| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 073.00 | 49 360.00 | 217 712.00 | 267 073.00 |
AP Constructions | 702 244.00 | 304 507.00 | 397 738.00 | 702 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 691.00 | 168 525.00 | 90 166.00 | 258 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 015.00 | | 287 015.00 | 287 015.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 298.00 | 522 392.00 | 1 096 906.00 | 1 619 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 450.00 | | 1 984 450.00 | 1 984 450.00 |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 1 257 364.00 | | 1 257 364.00 | 1 257 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 769.00 | | 3 318 769.00 | 3 318 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 067.00 | 522 392.00 | 4 415 675.00 | 4 938 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789 794.00 | 730 453.00 | | 789 794.00 |
DG Autres réserves | | 68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 528.00 | 285 080.00 | | 250 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 813.00 | 122 407.00 | | 141 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 967.00 | 1 256 841.00 | | 1 300 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 863.00 | 195 323.00 | | 161 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 598.00 | 1 482 605.00 | | 1 445 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 60 837.00 | | 81 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 774.00 | 602 728.00 | | 575 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 061.00 | 789 095.00 | | 850 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 709.00 | 3 132 013.00 | | 3 114 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 675.00 | 4 388 854.00 | | 4 415 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 721.00 | 2 970 257.00 | | 2 986 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 571.00 | | 1 976 571.00 | 1 976 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 571.00 | | 1 976 571.00 | 1 976 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 499.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 289.00 | 23 976.00 | | 21 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | 5 825.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 147.00 | 19 504.00 | | 26 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 882.00 | 25 329.00 | | 31 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 070.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 202.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 657.00 | 24 127.00 | | 31 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 664.00 | 1 975 757.00 | | 2 038 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 136.00 | 1 690 677.00 | | 1 788 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 528.00 | 285 080.00 | | 250 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 362.00 | 44 677.00 | | 42 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 355.00 | | 538 222.00 | 1 217 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 279.00 | 1 619 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 279.00 | 1 228 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 970.00 | | 157 316.00 | 1 206 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | 380 905.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 893.00 | 70 499.00 | | 451 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 893.00 | 70 499.00 | | 451 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 061.00 | 850 061.00 | | 850 061.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 450.00 | 1 984 450.00 | | 1 984 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 863.00 | 33 876.00 | 89 410.00 | 161 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 598.00 | 1 445 598.00 | | 1 445 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 956.00 | 2 046 956.00 | 100 000.00 | 2 146 956.00 |
VW T.V.A. | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 709.00 | 2 986 721.00 | 89 410.00 | 3 114 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 037.00 | 14 668.00 | | 14 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 758.00 | 85 674.00 | | 116 758.00 |
ST Autres comptes | 351 904.00 | 320 548.00 | | 351 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 369.00 | 2 663.00 | | 2 369.00 |
YT Sous‐traitance | 22 345.00 | 23 549.00 | | 22 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 915.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | 14 668.00 | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 871.00 | 392 779.00 | | 406 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 424.00 | 61 101.00 | | 66 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 376.00 | 434 349.00 | | 493 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |