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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 836.00 | 298 914.00 | 921.00 | 299 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 229.00 | 341 946.00 | 81 283.00 | 423 229.00 |
BF Prêts | 2 513 460.00 | | 2 513 460.00 | 2 513 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 072.00 | 642 061.00 | 2 619 011.00 | 3 261 072.00 |
BT Marchandises | 221 022.00 | | 221 022.00 | 221 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 575.00 | | 562 575.00 | 562 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 239.00 | 171 900.00 | 2 734 339.00 | 2 906 239.00 |
BZ Autres créances | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CF Disponibilités | 407 414.00 | | 407 414.00 | 407 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 323.00 | 171 900.00 | 4 005 423.00 | 4 177 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 395.00 | 813 960.00 | 6 624 435.00 | 7 438 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169 642.00 | 14 169 642.00 | | 14 169 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -9 324 770.00 | -9 786 268.00 | | -9 324 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 417.00 | 461 497.00 | | 383 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 759.00 | 5 136 342.00 | | 5 519 759.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 175 147.00 | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 288.00 | 701 306.00 | | 820 288.00 |
EA Autres dettes | 61 187.00 | 195 714.00 | | 61 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 192.00 | 60 833.00 | | 79 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 059.00 | 1 133 000.00 | | 1 080 059.00 |
ED (V) | 24 616.00 | 22 852.00 | | 24 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 435.00 | 6 354 962.00 | | 6 624 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 680 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 886 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 566 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 759 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 095.00 | 46 072.00 | | 83 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 865.00 | 46 072.00 | | 145 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 9 827.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 12 711.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 251.00 | 33 361.00 | | 145 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 776.00 | 10 665 087.00 | | 8 765 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 359.00 | 10 203 590.00 | | 8 382 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 417.00 | 461 497.00 | | 383 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 700.00 | | | 750 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 850.00 | | | 726 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 939.00 | 29 416.00 | 10 294.00 | 622 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 637.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 376.00 | 28 779.00 | 10 294.00 | 622 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
UP Prêts | 2 513 460.00 | | | 2 513 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 119.00 | 2 809 898.00 | 2 713 221.00 | 5 523 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 985.00 | 1 069 985.00 | | 1 069 985.00 |