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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 626.00 | 247 797.00 | 5 830.00 | 253 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 590.00 | 316 627.00 | 58 964.00 | 375 590.00 |
BF Prêts | 2 559 457.00 | | 2 559 457.00 | 2 559 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 894.00 | 565 623.00 | 2 641 271.00 | 3 206 894.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146 986.00 | | 3 146 986.00 | 3 146 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 763.00 | | 663 763.00 | 663 763.00 |
BZ Autres créances | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CF Disponibilités | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 629.00 | | 4 277 629.00 | 4 277 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 523.00 | 565 623.00 | 6 918 900.00 | 7 484 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169 642.00 | 14 169 642.00 | | 14 169 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -8 941 353.00 | -9 324 770.00 | | -8 941 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 731.00 | 383 417.00 | | 463 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 490.00 | 5 519 759.00 | | 5 983 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 285.00 | 109 319.00 | | 84 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 965.00 | 820 288.00 | | 570 965.00 |
EA Autres dettes | 179 395.00 | 61 187.00 | | 179 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 765.00 | 79 192.00 | | 100 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 410.00 | 1 080 059.00 | | 935 410.00 |
ED (V) | | 24 616.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 900.00 | 6 624 435.00 | | 6 918 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 462 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 749 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 212 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 477.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | 137.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 614.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | 145 251.00 | | -4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 907.00 | 8 765 776.00 | | 6 471 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 176.00 | 8 382 359.00 | | 6 008 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 731.00 | 383 417.00 | | 463 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 072.00 | | | 3 261 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 065.00 | | | 723 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 807.00 | | | 2 536 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 061.00 | 26 921.00 | 103 359.00 | 642 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861.00 | 26 921.00 | 103 359.00 | 640 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
UP Prêts | 2 559 457.00 | | | 2 559 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 913.00 | 729 435.00 | 2 576 478.00 | 3 305 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 410.00 | 935 410.00 | | 935 410.00 |