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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 626.00 | 253 524.00 | 102.00 | 253 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 962.00 | 231 486.00 | 14 476.00 | 245 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 809.00 | 486 210.00 | 31 599.00 | 517 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980 897.00 | | 3 980 897.00 | 3 980 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 938.00 | | 2 105 938.00 | 2 105 938.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 418 609.00 | | 418 609.00 | 418 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 152.00 | | 6 588 152.00 | 6 588 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 962.00 | 486 210.00 | 6 619 751.00 | 7 105 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363 854.00 | 14 169 642.00 | | 4 363 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | | -7 512 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 218.00 | 488 083.00 | | 476 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 541.00 | 7 436 273.00 | | 5 131 541.00 |
DP Provisions pour risques | 736 966.00 | | | 736 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 966.00 | | | 736 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 247.00 | 217 966.00 | | 169 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 151.00 | 727 936.00 | | 463 151.00 |
EA Autres dettes | 38 898.00 | 68 577.00 | | 38 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 245.00 | 1 016 300.00 | | 751 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 751.00 | 8 452 573.00 | | 6 619 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 850 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 046 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 966.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 327.00 | 5 074 959.00 | | 4 986 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 109.00 | 4 586 876.00 | | 4 510 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 218.00 | 488 083.00 | | 476 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 841.00 | | 34 970.00 | 3 183 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701 001.00 | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701 001.00 | 517 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 638.00 | | 2 951.00 | 496 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 003.00 | | 32 019.00 | 2 686 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 744.00 | 13 467.00 | | 472 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 544.00 | 13 467.00 | | 471 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 736 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 151.00 | 463 151.00 | | 463 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105 938.00 | 2 105 938.00 | | 2 105 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 668.00 | 2 188 647.00 | 17 021.00 | 2 205 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 245.00 | 751 245.00 | | 751 245.00 |