| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 626.00 | 253 222.00 | 403.00 | 253 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 011.00 | 218 320.00 | 24 690.00 | 243 011.00 |
BF Prêts | 2 668 982.00 | | 2 668 982.00 | 2 668 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 840.00 | 472 743.00 | 2 711 097.00 | 3 183 840.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691 885.00 | | 3 691 885.00 | 3 691 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 700.00 | | 1 818 700.00 | 1 818 700.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CF Disponibilités | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 476.00 | | 5 741 476.00 | 5 741 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 316.00 | 472 743.00 | 8 452 573.00 | 8 925 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169 642.00 | 14 169 642.00 | | 14 169 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -7 512 921.00 | -7 994 669.00 | | -7 512 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 082.00 | 481 747.00 | | 488 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 272.00 | 6 948 190.00 | | 7 436 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 966.00 | 368 280.00 | | 217 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 935.00 | 850 048.00 | | 727 935.00 |
EA Autres dettes | 68 576.00 | 498 388.00 | | 68 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | 40 665.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 300.00 | 1 757 382.00 | | 1 016 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 452 573.00 | 8 705 572.00 | | 8 452 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 300.00 | 1 757 382.00 | | 1 016 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 899.00 | | 1 793 899.00 | 1 793 899.00 |
FG Production vendue services | 1 734 626.00 | 1 413 594.00 | 3 148 220.00 | 1 734 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 526.00 | 1 413 594.00 | 4 942 120.00 | 3 528 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 798.00 | 123 525.00 | | 97 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 958.00 | 7 418 408.00 | | 5 074 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 875.00 | 6 936 661.00 | | 4 586 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 082.00 | 481 747.00 | | 488 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 195.00 | | 42 925.00 | 3 227 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 280.00 | 3 183 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 280.00 | 496 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 220.00 | | 9 697.00 | 573 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 774.00 | | 33 228.00 | 2 652 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 156.00 | 22 867.00 | 86 280.00 | 536 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 956.00 | 22 867.00 | 86 280.00 | 534 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 940.00 | 336 940.00 | | 336 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 656.00 | 289 656.00 | | 289 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UP Prêts | 2 668 982.00 | | 2 668 982.00 | 2 668 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 700.00 | 1 818 700.00 | | 1 818 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 258.00 | 1 911 255.00 | 2 686 002.00 | 4 597 258.00 |
VW T.V.A. | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 300.00 | 1 016 300.00 | | 1 016 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
ST Autres comptes | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
YT Sous‐traitance | 902 345.00 | | | 902 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 261.00 | | | 752 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 181.00 | | | 458 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 293.00 | | | 1 278 293.00 |