| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 626.00 | 251 413.00 | 2 212.00 | 253 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 594.00 | 283 542.00 | 36 051.00 | 319 594.00 |
BF Prêts | 2 635 754.00 | | 2 635 754.00 | 2 635 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 195.00 | 536 156.00 | 2 691 038.00 | 3 227 195.00 |
BT Marchandises | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753 705.00 | | 2 753 705.00 | 2 753 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 844.00 | | 2 704 844.00 | 2 704 844.00 |
BZ Autres créances | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
CF Disponibilités | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 533.00 | | 6 014 533.00 | 6 014 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 729.00 | 536 156.00 | 8 705 572.00 | 9 241 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169 642.00 | 14 169 642.00 | | 14 169 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -7 994 669.00 | -8 477 622.00 | | -7 994 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 747.00 | 482 953.00 | | 481 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 190.00 | 6 466 443.00 | | 6 948 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 280.00 | 198 737.00 | | 368 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 048.00 | 983 095.00 | | 850 048.00 |
EA Autres dettes | 498 388.00 | 466 747.00 | | 498 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 665.00 | 52 215.00 | | 40 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 382.00 | 1 702 874.00 | | 1 757 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 572.00 | 8 169 317.00 | | 8 705 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 382.00 | | | 1 757 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 928.00 | 2 116.00 | 4 047 044.00 | 4 044 928.00 |
FG Production vendue services | 1 835 723.00 | 1 264 488.00 | 3 100 211.00 | 1 835 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 651.00 | 1 266 604.00 | 7 147 255.00 | 5 880 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 700.00 | -543.00 | | 110 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 408.00 | 8 249 048.00 | | 7 418 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 661.00 | 7 766 095.00 | | 6 936 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 747.00 | 482 953.00 | | 481 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 141.00 | | 46 053.00 | 3 181 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 536.00 | | 9 683.00 | 563 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 405.00 | | 36 369.00 | 2 616 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 918.00 | 19 238.00 | | 516 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 718.00 | 19 238.00 | | 515 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 280.00 | 368 280.00 | | 368 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 388.00 | 498 388.00 | | 498 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
UP Prêts | 2 635 754.00 | | 2 635 754.00 | 2 635 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 844.00 | 2 704 844.00 | | 2 704 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 786.00 | 2 807 011.00 | 2 652 774.00 | 5 459 786.00 |
VW T.V.A. | 486 271.00 | 486 271.00 | | 486 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 382.00 | 1 757 382.00 | | 1 757 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
ST Autres comptes | 247 381.00 | | | 247 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 507.00 | | | 1 046 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 304.00 | | | 1 132 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 412.00 | | | 883 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 295.00 | | | 1 491 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |