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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 626.00 | 249 605.00 | 4 021.00 | 253 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 911.00 | 266 113.00 | 43 798.00 | 309 911.00 |
BF Prêts | 2 599 384.00 | | 2 599 384.00 | 2 599 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 142.00 | 516 918.00 | 2 664 224.00 | 3 181 142.00 |
BT Marchandises | 761 742.00 | | 761 742.00 | 761 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 864.00 | | 1 327 864.00 | 1 327 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 320.00 | | 2 346 320.00 | 2 346 320.00 |
BZ Autres créances | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CF Disponibilités | 1 000 668.00 | | 1 000 668.00 | 1 000 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 094.00 | | 5 505 094.00 | 5 505 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 236.00 | 516 918.00 | 8 169 317.00 | 8 686 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169 642.00 | 14 169 642.00 | | 14 169 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -8 477 622.00 | -8 941 353.00 | | -8 477 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 953.00 | 463 731.00 | | 482 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 443.00 | 5 983 490.00 | | 6 466 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 737.00 | 84 285.00 | | 198 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 095.00 | 570 965.00 | | 983 095.00 |
EA Autres dettes | 466 747.00 | 179 395.00 | | 466 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 215.00 | 100 765.00 | | 52 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 874.00 | 935 410.00 | | 1 702 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 317.00 | 6 918 900.00 | | 8 169 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 662 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 545 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 207 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 14.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 575.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -4 575.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 048.00 | 6 471 907.00 | | 8 249 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 095.00 | 6 008 176.00 | | 7 766 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 953.00 | 463 731.00 | | 482 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 894.00 | | | 3 206 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 216.00 | | | 629 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 478.00 | | | 2 576 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 623.00 | 20 869.00 | 69 573.00 | 565 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 423.00 | 20 869.00 | 69 573.00 | 564 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 747.00 | 466 747.00 | | 466 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
UP Prêts | 2 599 384.00 | | | 2 599 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 320.00 | | | 2 346 320.00 |
VP Divers | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983 095.00 | 983 095.00 | | 983 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 225.00 | 2 414 819.00 | 2 616 405.00 | 5 031 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 794.00 | 1 700 794.00 | | 1 700 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |