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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 097.00 | 73 834.00 | 3 263.00 | 77 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 674.00 | 126 765.00 | 88 909.00 | 215 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 317.00 | 200 599.00 | 5 067 718.00 | 5 268 317.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 072.00 | | 283 072.00 | 283 072.00 |
BZ Autres créances | 3 046 656.00 | | 3 046 656.00 | 3 046 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 789.00 | | 3 366 789.00 | 3 366 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106.00 | 200 599.00 | 8 434 508.00 | 8 635 106.00 |
CU Autres participations | 4 954 855.00 | | 4 954 855.00 | 4 954 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 860.00 | 2 306 860.00 | | 2 306 860.00 |
DH Report à nouveau | 405 765.00 | | | 405 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338.00 | 405 765.00 | | 93 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 963.00 | 2 932 626.00 | | 3 025 963.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 071.00 | 91 500.00 | | 159 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038.00 | 69 314.00 | | 481 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542.00 | 3 000 000.00 | | 4 451 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906.00 | 1 983 183.00 | | 70 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 862.00 | 383 015.00 | | 229 862.00 |
EA Autres dettes | 16 126.00 | 5 512.00 | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 473.00 | 5 441 023.00 | | 5 249 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508.00 | 8 465 149.00 | | 8 434 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 2 337 327.00 | | 2 337 327.00 | 2 337 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 032.00 | | 2 338 032.00 | 2 338 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465.00 | 25 196.00 | | 27 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465.00 | 31 196.00 | | 27 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 29 093.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716.00 | 181 299.00 | | 68 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 251.00 | -150 103.00 | | -41 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 615.00 | 21 576.00 | | 70 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652.00 | 11 994 452.00 | | 2 412 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315.00 | 11 588 687.00 | | 2 319 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 338.00 | 405 765.00 | | 93 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 385.00 | | 1 589 042.00 | 4 612 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 229.00 | 4 975 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 110.00 | 5 268 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 881.00 | 215 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 897.00 | | 4 200.00 | 72 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 228.00 | | 81 327.00 | 813 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 261.00 | | 1 503 515.00 | 3 726 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681.00 | 15 276.00 | 610 358.00 | 795 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085.00 | 1 749.00 | | 72 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597.00 | 13 526.00 | 610 358.00 | 723 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | 67 571.00 | | 91 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 655.00 | | 143 655.00 | 143 655.00 |
6T Sur comptes clients | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 445.00 | 67 571.00 | 177 945.00 | 269 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 283 072.00 | | | 283 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 995 253.00 | | | 2 995 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038.00 | 286 038.00 | 195 000.00 | 481 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 451 542.00 | 4 451 542.00 | | 4 451 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966.00 | 3 363 274.00 | 20 692.00 | 3 383 966.00 |
VW T.V.A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473.00 | 5 054 473.00 | 195 000.00 | 5 249 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |