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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 427.00 | 468 147.00 | 315 281.00 | 783 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 767.00 | 199 865.00 | 74 902.00 | 274 767.00 |
AX Avances et acomptes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 055.00 | 1 789 559.00 | 4 247 496.00 | 6 037 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BZ Autres créances | 3 793 545.00 | | 3 793 545.00 | 3 793 545.00 |
CF Disponibilités | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 215.00 | | 3 930 215.00 | 3 930 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 271.00 | 1 789 559.00 | 8 177 712.00 | 9 967 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 954 855.00 | 1 121 547.00 | 3 833 308.00 | 4 954 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 860.00 | 2 306 860.00 | | 2 306 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 948 785.00 | 766 412.00 | | -2 948 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337 798.00 | -3 715 197.00 | | 3 337 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 874.00 | -421 924.00 | | 2 915 874.00 |
DP Provisions pour risques | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 219.00 | 79 897.00 | | 60 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 394.00 | 79 897.00 | | 72 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 264.00 | 390 253.00 | | 157 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546 949.00 | 7 993 960.00 | | 4 546 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 843.00 | 145 694.00 | | 61 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 061.00 | 276 490.00 | | 404 061.00 |
EA Autres dettes | 16 077.00 | 47 592.00 | | 16 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 2 425.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 443.00 | 8 856 414.00 | | 5 189 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 712.00 | 8 514 387.00 | | 8 177 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099 443.00 | 8 751 414.00 | | 5 099 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 047 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 681 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100 060.00 | 79.00 | | 4 100 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119 738.00 | 79.00 | | 4 119 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557 437.00 | 41 958.00 | | 3 557 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557 437.00 | 68 112.00 | | 3 557 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 300.00 | -68 032.00 | | 562 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | 48 753.00 | | 37 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 280.00 | 2 522 292.00 | | 8 940 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 481.00 | 6 237 489.00 | | 5 602 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337 798.00 | -3 715 197.00 | | 3 337 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 274.00 | 48 159.00 | | 5 992 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 978 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378.00 | 6 037 055.00 | | 3 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783 427.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 275 058.00 | | 3 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 229.00 | 39 199.00 | | 744 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 876.00 | 8 560.00 | | 269 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 170.00 | 400.00 | | 4 978 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 739.00 | 201 274.00 | 668 012.00 | 466 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 024.00 | 182 123.00 | 468 147.00 | 286 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 714.00 | 19 151.00 | 199 865.00 | 180 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 897.00 | 12 175.00 | 19 678.00 | 79 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803 484.00 | | 2 681 937.00 | 3 803 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883 381.00 | 12 175.00 | 2 701 615.00 | 3 883 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 681 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
UX Autres créances clients | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 766 310.00 | 3 766 310.00 | | 3 766 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 264.00 | 67 264.00 | 90 000.00 | 157 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 546 949.00 | 4 546 949.00 | | 4 546 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 263.00 | 299 263.00 | | 299 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 808.00 | 3 864 093.00 | 23 715.00 | 3 887 808.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 443.00 | 5 099 443.00 | 90 000.00 | 5 189 443.00 |