| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 800.00 | 651 461.00 | 159 339.00 | 810 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 802.00 | 230 602.00 | 151 200.00 | 381 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 906.00 | 1 989 064.00 | 7 758 842.00 | 9 747 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 864.00 | 4 020.00 | 60 844.00 | 64 864.00 |
BZ Autres créances | 492 901.00 | | 492 901.00 | 492 901.00 |
CF Disponibilités | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 378.00 | 4 020.00 | 667 358.00 | 671 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 284.00 | 1 993 084.00 | 8 426 200.00 | 10 419 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
CU Autres participations | 8 504 855.00 | 1 107 001.00 | 7 397 854.00 | 8 504 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 200 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 695 874.00 | 2 306 860.00 | | 2 695 874.00 |
DH Report à nouveau | | -2 948 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 848.00 | 3 337 798.00 | | -96 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 026.00 | 2 915 874.00 | | 6 919 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 175.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 724.00 | 60 219.00 | | 64 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 724.00 | 72 394.00 | | 64 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 098.00 | 157 264.00 | | 45 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 979.00 | 4 546 949.00 | | 916 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 957.00 | 61 843.00 | | 118 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 760.00 | 404 061.00 | | 358 760.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 16 077.00 | | 2 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 3 250.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 450.00 | 5 189 443.00 | | 1 442 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 200.00 | 8 177 712.00 | | 8 426 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 450.00 | 5 099 443.00 | | 1 442 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FG Production vendue services | 1 654 902.00 | | 1 654 902.00 | 1 654 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 652.00 | | 1 661 652.00 | 1 661 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 119 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 557 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 557 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 189.00 | 8 940 280.00 | | 2 399 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 037.00 | 5 602 481.00 | | 2 496 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 848.00 | 3 337 798.00 | | -96 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 055.00 | | 3 711 142.00 | 6 037 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 9 747 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 384 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 427.00 | | 51 740.00 | 783 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 058.00 | | 109 402.00 | 275 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 570.00 | | 3 550 000.00 | 4 978 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 012.00 | 214 051.00 | | 668 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 147.00 | 183 314.00 | | 468 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 865.00 | 30 737.00 | | 199 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 394.00 | 4 505.00 | 12 175.00 | 72 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 547.00 | 680 832.00 | 691 358.00 | 1 121 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 941.00 | 685 337.00 | 703 533.00 | 1 193 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 525.00 | 12 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 676 812.00 | 691 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
UX Autres créances clients | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VC Groupe et associés | 442 412.00 | 442 412.00 | | 442 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VI Groupe et associés | 916 979.00 | 916 979.00 | | 916 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 363.00 | 559 824.00 | 28 539.00 | 588 363.00 |
VW T.V.A. | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 450.00 | 1 442 450.00 | | 1 442 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |