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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 632.00 | 146 344.00 | 347 288.00 | 493 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 991.00 | 162 804.00 | 89 187.00 | 251 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AX Avances et acomptes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 456.00 | 309 148.00 | 5 504 308.00 | 5 813 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
BZ Autres créances | 5 396 496.00 | | 5 396 496.00 | 5 396 496.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 212.00 | | 5 534 212.00 | 5 534 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 668.00 | 309 148.00 | 11 038 520.00 | 11 347 668.00 |
CU Autres participations | 4 954 855.00 | | 4 954 855.00 | 4 954 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 860.00 | 2 306 860.00 | | 2 306 860.00 |
DH Report à nouveau | 532 904.00 | 499 103.00 | | 532 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 509.00 | 33 801.00 | | 233 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 273.00 | 3 059 764.00 | | 3 293 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 743.00 | 81 176.00 | | 53 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 743.00 | 81 176.00 | | 53 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 547.00 | 408 976.00 | | 476 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737 304.00 | 5 595 000.00 | | 6 737 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 549.00 | 147 751.00 | | 145 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 564.00 | 270 002.00 | | 319 564.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 12 882.00 | | 7 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 504.00 | 6 434 610.00 | | 7 691 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 520.00 | 9 575 550.00 | | 11 038 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 321 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 071.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 606.00 | 92 799.00 | | 16 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 664.00 | 92 799.00 | | 49 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 107 100.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 120 705.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 265.00 | -27 906.00 | | 41 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 561.00 | 14 993.00 | | 75 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 650.00 | 2 380 363.00 | | 2 468 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 141.00 | 2 346 562.00 | | 2 235 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 509.00 | 33 801.00 | | 233 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 698.00 | | 403 949.00 | 5 428 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 566.00 | 5 625.00 | 5 813 456.00 | 13 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 578 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | | 259 006.00 | 13 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 381.00 | | 388 148.00 | 196 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 771.00 | | 15 801.00 | 256 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 546.00 | | | 4 975 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 171.00 | 88 071.00 | 94.00 | 221 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 503.00 | 69 934.00 | 94.00 | 76 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 668.00 | 18 136.00 | | 144 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 176.00 | 27 433.00 | 53 743.00 | 81 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 176.00 | 27 433.00 | 53 743.00 | 81 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 549.00 | 145 549.00 | | 145 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VC Groupe et associés | 5 349 168.00 | 5 349 168.00 | | 5 349 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 547.00 | 401 547.00 | 75 000.00 | 476 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 737 304.00 | 6 737 304.00 | | 6 737 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 099.00 | 5 533 407.00 | 20 692.00 | 5 554 099.00 |
VW T.V.A. | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 504.00 | 7 616 504.00 | 75 000.00 | 7 691 504.00 |