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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 122.00 | 76 503.00 | 9 618.00 | 86 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 205.00 | 144 668.00 | 98 537.00 | 243 205.00 |
AX Avances et acomptes | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 698.00 | 221 171.00 | 5 207 527.00 | 5 428 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 303.00 | | 213 303.00 | 213 303.00 |
BZ Autres créances | 4 115 683.00 | | 4 115 683.00 | 4 115 683.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 023.00 | | 4 368 023.00 | 4 368 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 721.00 | 221 171.00 | 9 575 550.00 | 9 796 721.00 |
CU Autres participations | 4 954 855.00 | | 4 954 855.00 | 4 954 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 860.00 | 2 306 860.00 | | 2 306 860.00 |
DH Report à nouveau | 499 103.00 | 405 765.00 | | 499 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 801.00 | 93 338.00 | | 33 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 764.00 | 3 025 963.00 | | 3 059 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 176.00 | 67 571.00 | | 81 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 176.00 | 159 071.00 | | 81 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 976.00 | 481 038.00 | | 408 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 000.00 | 4 451 542.00 | | 5 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 751.00 | 70 906.00 | | 147 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 002.00 | 229 862.00 | | 270 002.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 16 126.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 610.00 | 5 249 473.00 | | 6 434 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 550.00 | 8 434 508.00 | | 9 575 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 595 000.00 | | | 5 595 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 220 497.00 | | 2 220 497.00 | 2 220 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 497.00 | | 2 220 497.00 | 2 220 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 27 465.00 | | 1 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 799.00 | 27 465.00 | | 92 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 100.00 | 1 145.00 | | 107 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 605.00 | 67 571.00 | | 13 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 705.00 | 68 716.00 | | 120 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 906.00 | -41 251.00 | | -27 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 70 615.00 | | 14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 363.00 | 2 412 652.00 | | 2 380 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 562.00 | 2 319 315.00 | | 2 346 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 801.00 | 93 338.00 | | 33 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 317.00 | | 160 381.00 | 5 268 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 428 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 097.00 | | 119 284.00 | 77 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 674.00 | | 41 097.00 | 215 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 546.00 | | | 4 975 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 599.00 | 20 573.00 | | 200 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 834.00 | 2 669.00 | | 73 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 765.00 | 17 903.00 | | 126 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 071.00 | 13 605.00 | 91 500.00 | 159 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 071.00 | 13 605.00 | 91 500.00 | 159 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 751.00 | 147 751.00 | | 147 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 213 303.00 | | | 213 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 104 492.00 | | | 4 104 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 976.00 | 273 976.00 | 135 000.00 | 408 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 595 000.00 | 5 595 000.00 | | 5 595 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 541.00 | 4 361 849.00 | 20 692.00 | 4 382 541.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 610.00 | 6 299 610.00 | 135 000.00 | 6 434 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |