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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 229.00 | 286 024.00 | 458 204.00 | 744 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 498.00 | 180 714.00 | 85 784.00 | 266 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 274.00 | 4 270 223.00 | 1 722 052.00 | 5 992 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BZ Autres créances | 6 721 112.00 | | 6 721 112.00 | 6 721 112.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 335.00 | | 6 792 335.00 | 6 792 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 784 609.00 | 4 270 223.00 | 8 514 387.00 | 12 784 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 954 855.00 | 3 803 484.00 | 1 151 371.00 | 4 954 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 306 860.00 | 2 306 860.00 | | 2 306 860.00 |
DH Report à nouveau | 766 412.00 | 532 904.00 | | 766 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 715 197.00 | 233 509.00 | | -3 715 197.00 |
DL TOTAL (I) | -421 924.00 | 3 293 273.00 | | -421 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 897.00 | 53 743.00 | | 79 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 897.00 | 53 743.00 | | 79 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 253.00 | 476 547.00 | | 390 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993 960.00 | 6 737 304.00 | | 7 993 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 694.00 | 145 549.00 | | 145 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 490.00 | 319 564.00 | | 276 490.00 |
EA Autres dettes | 47 592.00 | 7 016.00 | | 47 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425.00 | 5 525.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 414.00 | 7 691 504.00 | | 8 856 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 387.00 | 11 038 520.00 | | 8 514 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751 414.00 | 7 616 504.00 | | 8 751 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 927.00 | 326 351.00 | | 239 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 426 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 426 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 598 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 16 606.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 49 664.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 958.00 | 2 868.00 | | 41 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 112.00 | 8 399.00 | | 68 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 032.00 | 41 265.00 | | -68 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 753.00 | 75 561.00 | | 48 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 292.00 | 2 468 650.00 | | 2 522 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 489.00 | 2 235 141.00 | | 6 237 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 715 197.00 | 233 509.00 | | -3 715 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 456.00 | 2 624.00 | 183 210.00 | 5 813 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 015.00 | | 5 992 274.00 | 7 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 269 876.00 | 7 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 903.00 | | 165 325.00 | 578 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 006.00 | | 17 885.00 | 259 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 546.00 | 2 624.00 | | 4 975 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 640.00 | | | 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 148.00 | 157 590.00 | 466 739.00 | 309 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 344.00 | 139 680.00 | 286 024.00 | 146 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 804.00 | 17 910.00 | 180 714.00 | 162 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 743.00 | 26 154.00 | | 53 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 803 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 743.00 | 3 829 638.00 | | 53 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 803 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VC Groupe et associés | 6 678 938.00 | 6 678 938.00 | | 6 678 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 253.00 | 285 253.00 | 105 000.00 | 390 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 993 960.00 | 7 993 960.00 | | 7 993 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 109.00 | 6 789 793.00 | 23 315.00 | 6 813 109.00 |
VW T.V.A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 414.00 | 8 751 414.00 | 105 000.00 | 8 856 414.00 |