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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AP Constructions | 800 468.00 | 500 758.00 | 299 710.00 | 800 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 569.00 | 351 513.00 | 331 056.00 | 682 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 743.00 | 253 926.00 | 126 816.00 | 380 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 257.00 | 1 116 495.00 | 795 763.00 | 1 912 257.00 |
BT Marchandises | 816 643.00 | | 816 643.00 | 816 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 433.00 | 165.00 | 53 268.00 | 53 433.00 |
BZ Autres créances | 212 386.00 | | 212 386.00 | 212 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724 424.00 | | 1 724 424.00 | 1 724 424.00 |
CF Disponibilités | 762 362.00 | | 762 362.00 | 762 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 637.00 | 165.00 | 3 580 472.00 | 3 580 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 894.00 | 1 116 660.00 | 4 376 234.00 | 5 492 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 532 575.00 | 609 544.00 | | 532 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 679.00 | 623 031.00 | | 482 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 511.00 | 1 302 976.00 | | 1 115 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 238.00 | 664 311.00 | | 896 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 175.00 | 1 129 219.00 | | 1 332 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 389.00 | 708 286.00 | | 757 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 989.00 | 279 395.00 | | 263 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 139.00 | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 9 634.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 723.00 | 2 790 983.00 | | 3 260 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 234.00 | 4 093 959.00 | | 4 376 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 032.00 | 2 287 791.00 | | 2 591 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 1 035.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 143 080.00 | | 16 143 080.00 | 16 143 080.00 |
FD Production vendue biens | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FG Production vendue services | 278 526.00 | | 278 526.00 | 278 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 430 581.00 | | 16 430 581.00 | 16 430 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 455 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 370 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 837 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | 36 850.00 | | 9 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 1 139.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 1 139.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 2 660.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 2 660.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -1 521.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 368.00 | 234 391.00 | | 173 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 540 598.00 | 16 463 569.00 | | 16 540 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 057 919.00 | 15 840 538.00 | | 16 057 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 679.00 | 623 031.00 | | 482 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 997.00 | | 162 561.00 | 1 756 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 1 912 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 1 863 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 519.00 | | 162 561.00 | 1 708 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 935.00 | 159 330.00 | 5 771.00 | 962 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 639.00 | 159 330.00 | 5 771.00 | 952 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 165.00 | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 165.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 165.00 | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 389.00 | 757 389.00 | | 757 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 762.00 | 225 071.00 | 620 851.00 | 894 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 175.00 | 1 332 175.00 | | 1 332 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
VP Divers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 388.00 | 315 388.00 | | 315 388.00 |
VW T.V.A. | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 723.00 | 2 591 032.00 | 620 851.00 | 3 260 723.00 |