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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 124.00 | 7 056.00 | 10 068.00 | 17 124.00 |
AP Constructions | 1 287 469.00 | 747 472.00 | 539 997.00 | 1 287 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 347.00 | 642 626.00 | 1 261 721.00 | 1 904 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 088.00 | 314 802.00 | 80 286.00 | 395 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 209.00 | 1 711 956.00 | 1 930 253.00 | 3 642 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 976 930.00 | | 976 930.00 | 976 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BZ Autres créances | 435 346.00 | | 435 346.00 | 435 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 440.00 | | 968 440.00 | 968 440.00 |
CF Disponibilités | 761 817.00 | | 761 817.00 | 761 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 170.00 | | 3 208 170.00 | 3 208 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 379.00 | 1 711 956.00 | 5 138 423.00 | 6 850 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 559 129.00 | 647 794.00 | | 559 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 717.00 | 611 335.00 | | 571 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 657.00 | 11 297.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 905.00 | 1 340 827.00 | | 1 207 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 874.00 | 298 751.00 | | 1 918 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 297.00 | 1 164 646.00 | | 673 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 998.00 | 867 330.00 | | 943 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 862.00 | 229 584.00 | | 219 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 493.00 | 336 054.00 | | 164 493.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | 12 631.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 518.00 | 2 908 995.00 | | 3 930 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 423.00 | 4 249 823.00 | | 5 138 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 2 000.00 | | 1 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 297.00 | | | 673 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 094 518.00 | | 19 094 518.00 | 19 094 518.00 |
FD Production vendue biens | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
FG Production vendue services | 372 616.00 | | 372 616.00 | 372 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 479 115.00 | | 19 479 115.00 | 19 479 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 519 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 862 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 914.00 | |
GE Autres charges | | | 89 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 892 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 493.00 | 7 994.00 | | 130 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 132.00 | 12 633.00 | | 135 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 817.00 | 6 505.00 | | 15 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 35 611.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 991.00 | 42 703.00 | | 16 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 141.00 | -30 070.00 | | 118 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 020.00 | 225 994.00 | | 186 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 200.00 | 18 453 476.00 | | 19 691 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 119 483.00 | 17 842 141.00 | | 19 119 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 717.00 | 611 335.00 | | 571 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 216.00 | | 1 581 420.00 | 2 574 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 040.00 | 90 388.00 | 3 642 209.00 | 423 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 040.00 | 90 388.00 | 3 586 904.00 | 423 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 912.00 | | 1 581 420.00 | 2 518 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 254.00 | 228 089.00 | 90 388.00 | 1 574 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 5 708.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 907.00 | 222 381.00 | 90 388.00 | 1 572 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 998.00 | 943 998.00 | | 943 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 219 825.00 | 219 825.00 | | 219 825.00 |
VC Groupe et associés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 089.00 | 286 463.00 | 829 297.00 | 1 917 089.00 |
VI Groupe et associés | 673 297.00 | 673 297.00 | | 673 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 836.00 | 172 836.00 | | 172 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 037.00 | 523 037.00 | | 523 037.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 518.00 | 2 299 892.00 | 829 297.00 | 3 930 518.00 |