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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AP Constructions | 803 677.00 | 546 548.00 | 257 128.00 | 803 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 573.00 | 440 296.00 | 292 277.00 | 732 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 744.00 | 268 810.00 | 114 934.00 | 383 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 471.00 | 1 265 951.00 | 702 520.00 | 1 968 471.00 |
BT Marchandises | 820 028.00 | | 820 028.00 | 820 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 774.00 | 803.00 | 90 971.00 | 91 774.00 |
BZ Autres créances | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 031.00 | | 1 920 031.00 | 1 920 031.00 |
CF Disponibilités | 888 402.00 | | 888 402.00 | 888 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 369.00 | 803.00 | 3 882 566.00 | 3 883 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 840.00 | 1 266 754.00 | 4 585 086.00 | 5 851 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 835 254.00 | 532 575.00 | | 835 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 805.00 | 482 679.00 | | 516 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 216.00 | 29 856.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 676.00 | 1 115 511.00 | | 1 447 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 478.00 | 896 238.00 | | 868 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 065.00 | 1 332 175.00 | | 1 250 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 763.00 | 757 389.00 | | 738 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 362.00 | 263 989.00 | | 264 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784.00 | 1 645.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 9 288.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 410.00 | 3 260 723.00 | | 3 137 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 086.00 | 4 376 234.00 | | 4 585 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 664.00 | 2 591 032.00 | | 2 507 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 1 475.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 717 923.00 | | 16 717 923.00 | 16 717 923.00 |
FD Production vendue biens | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
FG Production vendue services | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 987 096.00 | | 16 987 096.00 | 16 987 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 018 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 826 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 107.00 | 9 555.00 | | 7 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 2 524.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | 4 089.00 | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 6 613.00 | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 3 967.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 234.00 | 1 529.00 | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 5 495.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | 1 118.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 439.00 | 173 368.00 | | 151 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091 675.00 | 16 540 598.00 | | 17 091 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 574 870.00 | 16 057 919.00 | | 16 574 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 805.00 | 482 679.00 | | 516 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 257.00 | | 84 127.00 | 1 912 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 913.00 | 1 968 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 1 919 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 780.00 | | 84 127.00 | 1 863 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 495.00 | 172 136.00 | 22 679.00 | 1 116 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 198.00 | 172 136.00 | 22 679.00 | 1 106 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 803.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 803.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 803.00 | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 763.00 | 738 763.00 | | 738 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VC Groupe et associés | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 838.00 | 237 092.00 | 617 481.00 | 866 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 065.00 | 1 250 065.00 | | 1 250 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
VP Divers | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 088.00 | 293 088.00 | | 293 088.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 410.00 | 2 507 664.00 | 617 481.00 | 3 137 410.00 |