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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 124.00 | 1 348.00 | 15 776.00 | 17 124.00 |
AP Constructions | 784 672.00 | 679 774.00 | 104 899.00 | 784 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 493.00 | 595 264.00 | 326 229.00 | 921 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 707.00 | 297 869.00 | 91 837.00 | 389 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 040.00 | | 423 040.00 | 423 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 216.00 | 1 574 254.00 | 999 962.00 | 2 574 216.00 |
BT Marchandises | 883 692.00 | | 883 692.00 | 883 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BZ Autres créances | 267 574.00 | | 267 574.00 | 267 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 081.00 | | 1 299 081.00 | 1 299 081.00 |
CF Disponibilités | 753 478.00 | | 753 478.00 | 753 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 861.00 | | 3 249 861.00 | 3 249 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 077.00 | 1 574 254.00 | 4 249 823.00 | 5 824 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 647 794.00 | 1 027 606.00 | | 647 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 335.00 | 620 188.00 | | 611 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 297.00 | 15 937.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 827.00 | 1 734 132.00 | | 1 340 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 751.00 | 539 483.00 | | 298 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 646.00 | 86 387.00 | | 1 164 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 330.00 | 676 142.00 | | 867 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 584.00 | 266 997.00 | | 229 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 054.00 | 2 111.00 | | 336 054.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 14 377.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 995.00 | 1 585 497.00 | | 2 908 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 823.00 | 3 319 629.00 | | 4 249 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 300.00 | 1 289 001.00 | | 2 738 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 841.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 028 770.00 | | 18 028 770.00 | 18 028 770.00 |
FD Production vendue biens | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FG Production vendue services | 366 466.00 | | 366 466.00 | 366 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 399 363.00 | | 18 399 363.00 | 18 399 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 406 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 769 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 704.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 564 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994.00 | 1 122.00 | | 7 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | 4 695.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 633.00 | 5 817.00 | | 12 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 505.00 | 6 680.00 | | 6 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 611.00 | 1 513.00 | | 35 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 703.00 | 8 194.00 | | 42 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 070.00 | -2 377.00 | | -30 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 994.00 | 243 290.00 | | 225 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 476.00 | 18 479 942.00 | | 18 453 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 141.00 | 17 859 754.00 | | 17 842 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 335.00 | 620 188.00 | | 611 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 664.00 | | 741 593.00 | 2 110 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 702.00 | 215 339.00 | 2 574 216.00 | 62 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 297.00 | 17 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | 205 042.00 | 2 518 912.00 | 62 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | 17 124.00 | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 186.00 | | 724 469.00 | 2 062 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 692.00 | 200 315.00 | 214 752.00 | 1 588 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | 1 348.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 395.00 | 198 967.00 | 204 455.00 | 1 578 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 330.00 | 867 330.00 | | 867 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 751.00 | 126 056.00 | 170 695.00 | 296 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 646.00 | 1 164 646.00 | | 1 164 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 326.00 | 156 326.00 | | 156 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 790.00 | 351 790.00 | | 351 790.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 995.00 | 2 738 300.00 | 170 695.00 | 2 908 995.00 |