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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AP Constructions | 818 627.00 | 645 447.00 | 173 180.00 | 818 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 110.00 | 606 152.00 | 180 958.00 | 787 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 450.00 | 326 796.00 | 129 653.00 | 456 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 664.00 | 1 588 692.00 | 521 972.00 | 2 110 664.00 |
BT Marchandises | 925 130.00 | | 925 130.00 | 925 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
BZ Autres créances | 174 685.00 | | 174 685.00 | 174 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 230.00 | | 1 079 230.00 | 1 079 230.00 |
CF Disponibilités | 550 519.00 | | 550 519.00 | 550 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 657.00 | | 2 797 657.00 | 2 797 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 320.00 | 1 588 692.00 | 3 319 629.00 | 4 908 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 027 606.00 | 1 032 059.00 | | 1 027 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 188.00 | 495 547.00 | | 620 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 937.00 | 20 577.00 | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 132.00 | 1 618 584.00 | | 1 734 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 483.00 | 631 906.00 | | 539 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 387.00 | 840 721.00 | | 86 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 142.00 | 535 643.00 | | 676 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 997.00 | 278 849.00 | | 266 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111.00 | 780.00 | | 2 111.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | 15 789.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 497.00 | 2 303 688.00 | | 1 585 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 629.00 | 3 922 272.00 | | 3 319 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 001.00 | 1 913 979.00 | | 1 289 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | 1 657.00 | | 1 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 062 216.00 | | 18 062 216.00 | 18 062 216.00 |
FD Production vendue biens | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
FG Production vendue services | 301 906.00 | | 301 906.00 | 301 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 367 977.00 | | 18 367 977.00 | 18 367 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 428 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 017 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 585 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 925.00 | 676.00 | | 41 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 3 334.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 695.00 | 4 640.00 | | 4 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 7 974.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 3.00 | | 6 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 194.00 | 3.00 | | 8 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | 7 971.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 290.00 | 112 099.00 | | 243 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 942.00 | 17 977 458.00 | | 18 479 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 754.00 | 17 481 910.00 | | 17 859 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 188.00 | 495 547.00 | | 620 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 998.00 | | 125 166.00 | 1 991 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 110 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 062 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 521.00 | | 125 166.00 | 1 943 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 909.00 | 160 283.00 | 6 500.00 | 1 434 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 612.00 | 160 283.00 | 6 500.00 | 1 424 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 142.00 | 676 142.00 | | 676 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 641.00 | 241 146.00 | 296 495.00 | 537 641.00 |
VI Groupe et associés | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 959.00 | 280 959.00 | | 280 959.00 |
VW T.V.A. | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 497.00 | 1 289 001.00 | 296 495.00 | 1 585 497.00 |