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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AP Constructions | 818 627.00 | 595 957.00 | 222 670.00 | 818 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 150.00 | 531 994.00 | 209 156.00 | 741 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 744.00 | 296 661.00 | 87 083.00 | 383 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 998.00 | 1 434 909.00 | 557 089.00 | 1 991 998.00 |
BT Marchandises | 873 799.00 | | 873 799.00 | 873 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 308.00 | 363.00 | 66 945.00 | 67 308.00 |
BZ Autres créances | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831 706.00 | | 1 831 706.00 | 1 831 706.00 |
CF Disponibilités | 381 806.00 | | 381 806.00 | 381 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 546.00 | 363.00 | 3 365 183.00 | 3 365 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 544.00 | 1 435 272.00 | 3 922 272.00 | 5 357 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 1 032 059.00 | 835 254.00 | | 1 032 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 547.00 | 516 805.00 | | 495 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 577.00 | 25 216.00 | | 20 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 584.00 | 1 447 676.00 | | 1 618 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 906.00 | 868 478.00 | | 631 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 721.00 | 1 250 065.00 | | 840 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 643.00 | 738 763.00 | | 535 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 849.00 | 264 362.00 | | 278 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 3 784.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 15 789.00 | 11 958.00 | | 15 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 688.00 | 3 137 410.00 | | 2 303 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 272.00 | 4 585 086.00 | | 3 922 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 979.00 | 2 507 664.00 | | 1 913 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | 1 639.00 | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 606 905.00 | | 17 606 905.00 | 17 606 905.00 |
FD Production vendue biens | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
FG Production vendue services | 280 515.00 | | 280 515.00 | 280 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 893 963.00 | | 17 893 963.00 | 17 893 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 917 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 775 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 338 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 7 107.00 | | 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 650.00 | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | 9 240.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974.00 | 9 889.00 | | 7 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 394.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6 628.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 971.00 | 3 261.00 | | 7 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 099.00 | 151 439.00 | | 112 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 977 458.00 | 17 091 675.00 | | 17 977 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 910.00 | 16 574 870.00 | | 17 481 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 547.00 | 516 805.00 | | 495 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 471.00 | | 23 527.00 | 1 968 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 994.00 | | 23 527.00 | 1 919 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 951.00 | 168 957.00 | | 1 265 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 655.00 | 168 957.00 | | 1 255 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | 363.00 | 803.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 363.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 363.00 | 803.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 643.00 | 535 643.00 | | 535 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 249.00 | 240 540.00 | 389 709.00 | 630 249.00 |
VI Groupe et associés | 840 721.00 | 840 721.00 | | 840 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 416.00 | 316 416.00 | | 316 416.00 |
VW T.V.A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 688.00 | 1 913 979.00 | 389 709.00 | 2 303 688.00 |