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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312 286.00 | 10 744 183.00 | 3 568 104.00 | 14 312 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 289.00 | 327 358.00 | 184 931.00 | 512 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 450 360.00 | 11 321 383.00 | 5 128 977.00 | 16 450 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 633.00 | 85 661.00 | 2 095 972.00 | 2 181 633.00 |
BZ Autres créances | 673 043.00 | | 673 043.00 | 673 043.00 |
CF Disponibilités | 2 034 818.00 | | 2 034 818.00 | 2 034 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 494.00 | 85 661.00 | 4 803 833.00 | 4 889 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 339 855.00 | 11 407 044.00 | 9 932 811.00 | 21 339 855.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 094.00 | 770 173.00 | | 348 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 086.00 | 627 921.00 | | 1 296 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 680.00 | 6 808 594.00 | | 7 054 680.00 |
DP Provisions pour risques | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 710.00 | 302.00 | | 161 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 585.00 | 572 874.00 | | 834 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 961.00 | 941 430.00 | | 1 183 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
EA Autres dettes | 155 520.00 | 42 000.00 | | 155 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 776.00 | 1 556 606.00 | | 2 865 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 810.00 | 8 377 553.00 | | 9 932 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 260 047.00 | -31 314.00 | 8 228 734.00 | 8 260 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 047.00 | -31 314.00 | 8 228 734.00 | 8 260 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 33 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | 111 182.00 | | 15 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 917.00 | 33 171.00 | | 1 065 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 721.00 | 224 353.00 | | 1 081 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 817.00 | 47 791.00 | | 45 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 753.00 | 5 036.00 | | 105 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 570.00 | 52 826.00 | | 151 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 151.00 | 171 527.00 | | 930 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 915.00 | 109 927.00 | | 337 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 892.00 | 7 736 571.00 | | 9 483 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 806.00 | 7 108 650.00 | | 8 187 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 086.00 | 627 921.00 | | 1 296 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780 106.00 | | 3 602 720.00 | 14 780 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 466.00 | 16 450 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932 466.00 | 15 192 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 484.00 | | 3 602 720.00 | 13 522 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 047 207.00 | 1 100 889.00 | 1 826 713.00 | 12 047 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 047 207.00 | 1 100 889.00 | 1 826 713.00 | 12 047 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
6T Sur comptes clients | 118 176.00 | 19 846.00 | 52 361.00 | 118 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 176.00 | 19 846.00 | 52 361.00 | 118 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 530.00 | 19 846.00 | 52 361.00 | 130 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 846.00 | 52 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 585.00 | 834 585.00 | | 834 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 047.00 | 360 047.00 | | 360 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 616.00 | | | 2 056 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
VB T. V. A. | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 676.00 | 2 729 659.00 | 125 017.00 | 2 854 676.00 |
VW T.V.A. | 440 140.00 | 440 140.00 | | 440 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 776.00 | 2 865 776.00 | | 2 865 776.00 |