| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 255 742.00 | 252 424.00 | 3 319.00 | 255 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843 754.00 | 15 165 614.00 | 6 678 140.00 | 21 843 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 173.00 | 841 471.00 | 466 703.00 | 1 308 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 783 612.00 | 16 259 509.00 | 8 524 104.00 | 24 783 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 039.00 | 150 042.00 | 3 221 997.00 | 3 372 039.00 |
BZ Autres créances | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
CF Disponibilités | 4 268 215.00 | | 4 268 215.00 | 4 268 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 604.00 | 150 042.00 | 7 790 562.00 | 7 940 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 724 217.00 | 16 409 551.00 | 16 314 666.00 | 32 724 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 009.00 | | | 239 009.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 896 709.00 | 4 487 539.00 | | 5 896 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 719.00 | 2 459 170.00 | | 2 169 719.00 |
DL TOTAL (I) | 13 476 928.00 | 12 357 209.00 | | 13 476 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 915.00 | 1 077 557.00 | | 1 275 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 164.00 | 1 375 280.00 | | 1 433 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 848 000.00 | | |
EA Autres dettes | 128 660.00 | 87 226.00 | | 128 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 738.00 | 3 388 063.00 | | 2 837 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 314 666.00 | 15 745 272.00 | | 16 314 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 738.00 | 3 388 063.00 | | 2 837 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 668 419.00 | 39 128.00 | 13 707 547.00 | 13 668 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 668 419.00 | 39 128.00 | 13 707 547.00 | 13 668 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 938.00 | |
GE Autres charges | | | 13 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 071.00 | 3 850.00 | | 16 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 968.00 | 15 331.00 | | 234 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 333.00 | 963 167.00 | | 153 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 301.00 | 978 498.00 | | 388 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | 2 644.00 | | 6 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 528.00 | 137 698.00 | | 69 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 738.00 | 140 342.00 | | 75 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 563.00 | 838 156.00 | | 312 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 434.00 | 686 641.00 | | 586 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 625 956.00 | 13 743 135.00 | | 14 625 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 237.00 | 11 283 965.00 | | 12 456 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 719.00 | 2 459 170.00 | | 2 169 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 900 494.00 | | 1 672 140.00 | 23 900 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 021.00 | 24 783 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 021.00 | 23 525 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 642 871.00 | | 1 672 140.00 | 22 642 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 280.00 | 2 709 723.00 | 719 493.00 | 14 269 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269 280.00 | 2 709 723.00 | 719 493.00 | 14 269 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 098.00 | 47 938.00 | 13 993.00 | 116 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 098.00 | 47 938.00 | 13 993.00 | 116 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 098.00 | 47 938.00 | 13 993.00 | 116 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 938.00 | 13 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 915.00 | 1 275 915.00 | | 1 275 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 532.00 | 216 532.00 | | 216 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 369.00 | 397 369.00 | | 397 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 660.00 | 128 660.00 | | 128 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 030.00 | | | 3 133 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 009.00 | | | 239 009.00 |
VB T. V. A. | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 389.00 | 3 433 380.00 | 239 009.00 | 3 672 389.00 |
VW T.V.A. | 753 042.00 | 753 042.00 | | 753 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 738.00 | 2 837 738.00 | | 2 837 738.00 |