| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 255 742.00 | 251 686.00 | 4 056.00 | 255 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 021 754.00 | 13 366 128.00 | 7 655 626.00 | 21 021 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 054.00 | 651 465.00 | 595 589.00 | 1 247 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 900 494.00 | 14 269 280.00 | 9 631 214.00 | 23 900 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 217.00 | 116 098.00 | 3 331 119.00 | 3 447 217.00 |
BZ Autres créances | 527 962.00 | | 527 962.00 | 527 962.00 |
CF Disponibilités | 2 254 977.00 | | 2 254 977.00 | 2 254 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 156.00 | 116 098.00 | 6 114 058.00 | 6 230 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 130 649.00 | 14 385 377.00 | 15 745 272.00 | 30 130 649.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 487 539.00 | 2 428 086.00 | | 4 487 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 170.00 | 3 109 453.00 | | 2 459 170.00 |
DL TOTAL (I) | 12 357 209.00 | 10 948 039.00 | | 12 357 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 557.00 | 1 328 124.00 | | 1 077 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 280.00 | 2 064 511.00 | | 1 375 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 000.00 | 528 000.00 | | 848 000.00 |
EA Autres dettes | 87 226.00 | 45 600.00 | | 87 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 063.00 | 4 278 474.00 | | 3 388 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 745 272.00 | 15 226 513.00 | | 15 745 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 063.00 | 4 278 474.00 | | 3 388 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 167 230.00 | 82 311.00 | 12 249 540.00 | 12 167 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 167 230.00 | 82 311.00 | 12 249 540.00 | 12 167 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 331.00 | 37 741.00 | | 15 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 167.00 | 595 000.00 | | 963 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 498.00 | 632 741.00 | | 978 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 4 048.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 698.00 | 158 987.00 | | 137 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 342.00 | 163 035.00 | | 140 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 156.00 | 469 706.00 | | 838 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 641.00 | 1 062 404.00 | | 686 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 135.00 | 14 451 952.00 | | 13 743 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 965.00 | 11 342 498.00 | | 11 283 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 170.00 | 3 109 453.00 | | 2 459 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 821 683.00 | | 5 017 620.00 | 20 821 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938 810.00 | 23 900 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938 810.00 | 22 642 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564 060.00 | | 5 017 620.00 | 19 564 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 729 972.00 | 2 340 420.00 | 1 801 112.00 | 13 729 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 729 972.00 | 2 340 420.00 | 1 801 112.00 | 13 729 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 699.00 | 10 298.00 | 2 900.00 | 108 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 699.00 | 10 298.00 | 2 900.00 | 108 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 699.00 | 10 298.00 | 2 900.00 | 108 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 298.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 557.00 | 1 077 557.00 | | 1 077 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 105.00 | 394 105.00 | | 394 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 214.00 | 3 303 214.00 | | 3 303 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
VB T. V. A. | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 179.00 | 3 831 176.00 | 144 003.00 | 3 975 179.00 |
VW T.V.A. | 726 750.00 | 726 750.00 | | 726 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 064.00 | 3 388 064.00 | | 3 388 064.00 |