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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 255 742.00 | 250 949.00 | 4 794.00 | 255 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 079 554.00 | 12 958 742.00 | 5 120 812.00 | 18 079 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 444.00 | 520 281.00 | 590 163.00 | 1 110 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 821 683.00 | 13 729 972.00 | 7 091 711.00 | 20 821 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 327.00 | 108 699.00 | 3 723 628.00 | 3 832 327.00 |
BZ Autres créances | 331 064.00 | | 331 064.00 | 331 064.00 |
CF Disponibilités | 4 080 110.00 | | 4 080 110.00 | 4 080 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243 501.00 | 108 699.00 | 8 134 802.00 | 8 243 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 065 184.00 | 13 838 671.00 | 15 226 513.00 | 29 065 184.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 086.00 | 2 141 055.00 | | 2 428 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 453.00 | 1 337 031.00 | | 3 109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 948 039.00 | 8 888 586.00 | | 10 948 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 124.00 | 937 550.00 | | 1 328 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 511.00 | 1 012 982.00 | | 2 064 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 804 000.00 | | 528 000.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 197 400.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 474.00 | 2 951 932.00 | | 4 278 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 226 513.00 | 11 840 518.00 | | 15 226 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 474.00 | 2 951 932.00 | | 4 278 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 230 364.00 | 57 353.00 | 13 287 717.00 | 13 230 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 230 364.00 | 57 353.00 | 13 287 717.00 | 13 230 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 762.00 | 14 305.00 | | 15 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 741.00 | 14 279.00 | | 37 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | 135 000.00 | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 741.00 | 149 279.00 | | 632 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | 10 421.00 | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 035.00 | 10 421.00 | | 163 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 706.00 | 138 859.00 | | 469 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 404.00 | 274 718.00 | | 1 062 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 451 952.00 | 10 468 951.00 | | 14 451 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 498.00 | 9 131 921.00 | | 11 342 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 453.00 | 1 337 031.00 | | 3 109 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 741 466.00 | | 3 421 217.00 | 18 741 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 000.00 | 20 821 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 000.00 | 19 564 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 483 844.00 | | 3 421 217.00 | 17 483 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500 248.00 | 1 411 738.00 | 1 182 013.00 | 13 500 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500 248.00 | 1 411 738.00 | 1 182 013.00 | 13 500 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 001.00 | 4 954.00 | 7 256.00 | 111 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 001.00 | 4 954.00 | 7 256.00 | 111 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 001.00 | 4 954.00 | 7 256.00 | 111 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 7 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 124.00 | 1 328 124.00 | | 1 328 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 338.00 | 379 338.00 | | 379 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 863.00 | 722 863.00 | | 722 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 222.00 | 3 698 222.00 | | 3 698 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
VB T. V. A. | 323 058.00 | 323 058.00 | | 323 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 238.00 | 312 238.00 | | 312 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 391.00 | 4 029 286.00 | 134 105.00 | 4 163 391.00 |
VW T.V.A. | 676 459.00 | 676 459.00 | | 676 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 472.00 | 4 278 472.00 | | 4 278 472.00 |