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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312 286.00 | 11 796 202.00 | 2 516 085.00 | 14 312 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 658.00 | 375 287.00 | 151 371.00 | 526 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 464 729.00 | 12 421 331.00 | 4 043 398.00 | 16 464 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 042.00 | 83 140.00 | 2 206 902.00 | 2 290 042.00 |
BZ Autres créances | 614 048.00 | | 614 048.00 | 614 048.00 |
CF Disponibilités | 3 233 290.00 | | 3 233 290.00 | 3 233 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 380.00 | 83 140.00 | 6 054 239.00 | 6 137 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 602 109.00 | 12 504 471.00 | 10 097 638.00 | 22 602 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 180.00 | 348 094.00 | | 1 134 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 875.00 | 1 296 086.00 | | 1 516 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 555.00 | 7 054 680.00 | | 8 061 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 859.00 | 834 585.00 | | 846 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 624.00 | 1 183 961.00 | | 1 023 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530 000.00 | | |
EA Autres dettes | 165 600.00 | 155 520.00 | | 165 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 083.00 | 2 865 776.00 | | 2 036 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 097 638.00 | 9 932 810.00 | | 10 097 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 083.00 | 2 865 776.00 | | 2 036 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 817 050.00 | -52 543.00 | 8 764 508.00 | 8 817 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 050.00 | -52 543.00 | 8 764 508.00 | 8 817 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | 21 077.00 | | 9 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 182.00 | 15 804.00 | | 189 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 929.00 | 1 065 917.00 | | 6 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 465.00 | 1 081 721.00 | | 208 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 532.00 | 45 817.00 | | 16 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 532.00 | 151 570.00 | | 16 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 933.00 | 930 151.00 | | 191 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 080.00 | 337 915.00 | | 199 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 737.00 | 9 483 892.00 | | 9 496 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 862.00 | 8 187 806.00 | | 7 979 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 875.00 | 1 296 086.00 | | 1 516 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 450 360.00 | | 45 508.00 | 16 450 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 139.00 | 16 464 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 139.00 | 15 207 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192 738.00 | | 45 508.00 | 15 192 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 321 383.00 | 1 131 087.00 | 31 139.00 | 11 321 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 321 383.00 | 1 131 087.00 | 31 139.00 | 11 321 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
6T Sur comptes clients | 85 661.00 | 11 395.00 | 13 917.00 | 85 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 661.00 | 11 395.00 | 13 917.00 | 85 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 015.00 | 11 395.00 | 26 271.00 | 98 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 396.00 | 13 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 859.00 | 846 859.00 | | 846 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 059.00 | 319 059.00 | | 319 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 205.00 | | | 2 182 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
VB T. V. A. | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 416.00 | | | 352 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 090.00 | 2 796 253.00 | 107 837.00 | 2 904 090.00 |
VW T.V.A. | 493 515.00 | 493 515.00 | | 493 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 083.00 | 2 036 083.00 | | 2 036 083.00 |