| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 255 742.00 | 250 211.00 | 5 531.00 | 255 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 244 786.00 | 12 889 935.00 | 3 354 851.00 | 16 244 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 995.00 | 360 101.00 | 504 894.00 | 864 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741 466.00 | 13 500 247.00 | 5 241 219.00 | 18 741 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 614.00 | 111 001.00 | 2 363 613.00 | 2 474 614.00 |
BZ Autres créances | 213 599.00 | | 213 599.00 | 213 599.00 |
CF Disponibilités | 4 022 087.00 | | 4 022 087.00 | 4 022 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 300.00 | 111 001.00 | 6 599 299.00 | 6 710 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 451 766.00 | 13 611 248.00 | 11 840 518.00 | 25 451 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 055.00 | 1 134 180.00 | | 2 141 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 031.00 | 1 516 875.00 | | 1 337 031.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 586.00 | 8 061 555.00 | | 8 888 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 550.00 | 846 859.00 | | 937 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 982.00 | 1 023 624.00 | | 1 012 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
EA Autres dettes | 197 400.00 | 165 600.00 | | 197 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 932.00 | 2 036 083.00 | | 2 951 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 518.00 | 10 097 638.00 | | 11 840 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 932.00 | 2 036 083.00 | | 2 951 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 977 529.00 | 87 576.00 | 10 065 105.00 | 9 977 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 529.00 | 87 576.00 | 10 065 105.00 | 9 977 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 504.00 | |
GE Autres charges | | | 33 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | 9 848.00 | | 14 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279.00 | 189 182.00 | | 14 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 6 929.00 | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 279.00 | 208 465.00 | | 149 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | 16 532.00 | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 16 532.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 859.00 | 191 933.00 | | 138 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 718.00 | 199 080.00 | | 274 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 951.00 | 9 496 737.00 | | 10 468 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 921.00 | 7 979 862.00 | | 9 131 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 031.00 | 1 516 875.00 | | 1 337 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464 729.00 | | 2 399 737.00 | 16 464 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 18 741 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 000.00 | 17 483 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207 107.00 | | 2 399 737.00 | 15 207 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421 331.00 | 1 201 917.00 | 123 000.00 | 12 421 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421 331.00 | 1 201 917.00 | 123 000.00 | 12 421 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 140.00 | 61 504.00 | 33 643.00 | 83 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 140.00 | 61 504.00 | 33 643.00 | 83 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 140.00 | 61 504.00 | 33 643.00 | 83 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 504.00 | 33 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 550.00 | 937 550.00 | | 937 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 253.00 | 325 253.00 | | 325 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 374.00 | | | 2 334 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
VB T. V. A. | 193 805.00 | | | 193 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 212.00 | 2 547 972.00 | 140 240.00 | 2 688 212.00 |
VW T.V.A. | 404 771.00 | 404 771.00 | | 404 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 931.00 | 2 951 931.00 | | 2 951 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |