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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 891.00 | 67 187.00 | 9 703.00 | 76 891.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
AN Terrains | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
AP Constructions | 99 887.00 | 88 526.00 | 11 361.00 | 99 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 107.00 | 697 604.00 | 147 502.00 | 845 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 150.00 | 85 262.00 | 23 887.00 | 109 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 223.00 | 1 245 856.00 | 254 366.00 | 1 500 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 033.00 | 12 843.00 | 111 189.00 | 124 033.00 |
BN En cours de production de biens | 244 874.00 | | 244 874.00 | 244 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 504.00 | 23 533.00 | 383 970.00 | 407 504.00 |
BZ Autres créances | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
CF Disponibilités | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 963.00 | 36 377.00 | 1 384 586.00 | 1 420 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 186.00 | 1 282 233.00 | 1 638 953.00 | 2 921 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 61 761.00 | | 31 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 614.00 | 85 790.00 | | 178 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 870 165.00 | 812 059.00 | | 870 165.00 |
DN Avances conditionnées | 74 337.00 | 76 054.00 | | 74 337.00 |
DO TOTAL (II) | 74 337.00 | 76 054.00 | | 74 337.00 |
DP Provisions pour risques | 37 258.00 | 33 168.00 | | 37 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 258.00 | 33 168.00 | | 37 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 268.00 | 365 901.00 | | 314 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 006.00 | 292 334.00 | | 297 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 191.00 | 671 027.00 | | 657 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 953.00 | 1 592 309.00 | | 1 638 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 227 125.00 | 477 895.00 | 3 705 020.00 | 3 227 125.00 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | 1 328.00 | 3 213.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 010.00 | 479 223.00 | 3 708 233.00 | 3 229 010.00 |
FM Production stockée | | | -141 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 258.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 507.00 | 20 350.00 | | 9 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 373.00 | 20 350.00 | | 15 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 618.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 283.00 | 19 732.00 | | 15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -4 401.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 392.00 | 3 541 720.00 | | 3 720 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 779.00 | 3 455 930.00 | | 3 541 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 614.00 | 85 790.00 | | 178 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 540.00 | 32 311.00 | | 50 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 732.00 | | 59 341.00 | 1 484 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 512.00 | 35 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 851.00 | 1 500 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 778.00 | 167 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 1 108 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 159.00 | | 2 490.00 | 171 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 470.00 | | 56 851.00 | 1 073 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 471.00 | 100 722.00 | 27 338.00 | 1 172 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 375.00 | 25 134.00 | | 163 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 066.00 | 5 878.00 | 5 778.00 | 158 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 029.00 | 69 709.00 | 21 560.00 | 851 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 268.00 | 314 268.00 | | 314 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 379 357.00 | | | 379 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 639.00 | 573 412.00 | 63 226.00 | 636 639.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 041.00 | 633 041.00 | | 633 041.00 |