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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 291.00 | 87 121.00 | 2 170.00 | 89 291.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
AN Terrains | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
AP Constructions | 101 330.00 | 98 342.00 | 2 987.00 | 101 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 216.00 | 953 822.00 | 168 393.00 | 1 122 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 015.00 | 120 851.00 | 82 164.00 | 203 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 424.00 | 1 391 863.00 | 406 560.00 | 1 798 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
BN En cours de production de biens | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 706.00 | 34 833.00 | 103 872.00 | 138 706.00 |
BZ Autres créances | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CF Disponibilités | 323 625.00 | | 323 625.00 | 323 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 038.00 | 34 833.00 | 853 204.00 | 888 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 462.00 | 1 426 697.00 | 1 259 765.00 | 2 686 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 921.00 | 12 961.00 | 102 959.00 | 115 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 824.00 | 85 270.00 | | -72 824.00 |
DL TOTAL (I) | 587 176.00 | 745 270.00 | | 587 176.00 |
DN Avances conditionnées | 12 730.00 | 36 204.00 | | 12 730.00 |
DO TOTAL (II) | 12 730.00 | 36 204.00 | | 12 730.00 |
DP Provisions pour risques | 57 252.00 | 71 172.00 | | 57 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 252.00 | 71 172.00 | | 57 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 250.00 | 237 473.00 | | 284 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 081.00 | 276 511.00 | | 288 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 032.00 | 9 689.00 | | 27 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 243.00 | 2 355.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 607.00 | 526 029.00 | | 602 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 765.00 | 1 378 675.00 | | 1 259 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 888.00 | | 416 012.00 | 1 611 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 529.00 | | 64 392.00 | 51 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 391.00 | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 476.00 | 1 798 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 084.00 | 1 467 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 271.00 | | | 180 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 008.00 | | 158 608.00 | 1 360 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 193 012.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 268.00 | 111 806.00 | 7 211.00 | 1 287 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35.00 | 12 926.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 936.00 | 2 164.00 | | 175 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 297.00 | 96 715.00 | 7 211.00 | 1 111 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 172.00 | 57 252.00 | 71 172.00 | 71 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 534.00 | 11 300.00 | | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 534.00 | 11 300.00 | | 23 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 706.00 | 68 552.00 | 71 172.00 | 94 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 251.00 | 284 251.00 | | 284 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | 34 620.00 | 80.00 | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |