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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 791.00 | 74 000.00 | 13 790.00 | 87 791.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
AN Terrains | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
AP Constructions | 99 887.00 | 91 112.00 | 8 775.00 | 99 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 174.00 | 757 313.00 | 195 860.00 | 953 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 783.00 | 94 821.00 | 35 962.00 | 130 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 225.00 | 1 136 011.00 | 339 213.00 | 1 475 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 017.00 | 11 984.00 | 106 032.00 | 118 017.00 |
BN En cours de production de biens | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 740.00 | 23 533.00 | 212 206.00 | 235 740.00 |
BZ Autres créances | 300 561.00 | | 300 561.00 | 300 561.00 |
CF Disponibilités | 324 226.00 | | 324 226.00 | 324 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 578.00 | 35 518.00 | 1 148 060.00 | 1 183 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 804.00 | 1 171 530.00 | 1 487 273.00 | 2 658 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 782.00 | 178 614.00 | | 142 782.00 |
DL TOTAL (I) | 834 334.00 | 870 165.00 | | 834 334.00 |
DN Avances conditionnées | 22 727.00 | 74 337.00 | | 22 727.00 |
DO TOTAL (II) | 22 727.00 | 74 337.00 | | 22 727.00 |
DP Provisions pour risques | 32 909.00 | 37 258.00 | | 32 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 909.00 | 37 258.00 | | 32 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 076.00 | 314 268.00 | | 312 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 380.00 | 297 006.00 | | 275 380.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 885.00 | 21 700.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 303.00 | 657 191.00 | | 597 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 273.00 | 1 638 953.00 | | 1 487 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 303.00 | 633 041.00 | | 597 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 880 820.00 | 684 774.00 | 3 565 595.00 | 2 880 820.00 |
FG Production vendue services | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 814.00 | 684 774.00 | 3 572 589.00 | 2 887 814.00 |
FM Production stockée | | | -89 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 909.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 957.00 | 5 865.00 | | 41 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 957.00 | 15 373.00 | | 41 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 90.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 90.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 559.00 | 15 283.00 | | 41 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 835.00 | -667.00 | | -3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 281.00 | 3 720 392.00 | | 3 659 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 499.00 | 3 541 778.00 | | 3 516 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 782.00 | 178 614.00 | | 142 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 381.00 | 50 540.00 | | 53 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 223.00 | | | 1 500 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 762.00 | | | 1 108 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 167.00 | 6 813.00 | | 158 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 843.00 | 11 985.00 | 12 843.00 | 12 843.00 |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 377.00 | 11 985.00 | 12 843.00 | 36 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 377.00 | 11 985.00 | 12 843.00 | 36 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 699.00 | 82 619.00 | | 82 699.00 |
UX Autres créances clients | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VC Groupe et associés | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VP Divers | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 384.00 | 602 157.00 | 28 227.00 | 630 384.00 |
VW T.V.A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 304.00 | 597 304.00 | | 597 304.00 |