| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 669.00 | 90 389.00 | 9 280.00 | 99 669.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
AN Terrains | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
AP Constructions | 101 330.00 | 100 506.00 | 824.00 | 101 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 866.00 | 1 033 247.00 | 143 618.00 | 1 176 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 594.00 | 138 492.00 | 82 102.00 | 220 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AX Avances et acomptes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 617.00 | 1 523 379.00 | 430 236.00 | 1 953 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
BN En cours de production de biens | 290 014.00 | | 290 014.00 | 290 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 658.00 | 11 300.00 | 206 358.00 | 217 658.00 |
BZ Autres créances | 218 604.00 | | 218 604.00 | 218 604.00 |
CF Disponibilités | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 970.00 | 11 300.00 | 951 670.00 | 962 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 591.00 | 1 534 681.00 | 1 381 902.00 | 2 916 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 871.00 | 41 982.00 | 132 888.00 | 174 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 824.00 | | | -72 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 608.00 | -72 824.00 | | -39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 547 566.00 | 587 176.00 | | 547 566.00 |
DN Avances conditionnées | 2 755.00 | 12 730.00 | | 2 755.00 |
DO TOTAL (II) | 2 755.00 | 12 730.00 | | 2 755.00 |
DP Provisions pour risques | 51 198.00 | 57 252.00 | | 51 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 198.00 | 57 252.00 | | 51 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 745.00 | 284 250.00 | | 459 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 633.00 | 288 081.00 | | 270 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 559.00 | 27 032.00 | | 12 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 390.00 | 602 607.00 | | 780 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 909.00 | 1 259 765.00 | | 1 381 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 434.00 | 602 607.00 | | 746 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 417.00 | 642 435.00 | 3 067 853.00 | 2 425 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 417.00 | 642 435.00 | 3 067 853.00 | 2 425 417.00 |
FM Production stockée | | | 136 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 198.00 | |
GE Autres charges | | | 23 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 217.00 | 1 130.00 | | 20 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 217.00 | 1 130.00 | | 20 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 217.00 | -12 987.00 | | 20 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 540.00 | 2 978 632.00 | | 3 408 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 149.00 | 3 051 456.00 | | 3 448 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 608.00 | -72 824.00 | | -39 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 732.00 | 26 379.00 | | 52 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 425.00 | | 157 908.00 | 1 798 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 921.00 | | 58 950.00 | 115 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 31 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 1 953 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 271.00 | | 10 378.00 | 180 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 532.00 | | 88 580.00 | 1 467 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 864.00 | 131 518.00 | | 1 391 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 962.00 | 29 021.00 | | 12 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 121.00 | 3 268.00 | | 87 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 801.00 | 99 229.00 | | 1 200 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 252.00 | 51 198.00 | 57 252.00 | 57 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 252.00 | 51 198.00 | 57 252.00 | 57 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 745.00 | 459 745.00 | | 459 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 988.00 | 31 908.00 | | 31 988.00 |
UX Autres créances clients | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | | 13 640.00 | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VC Groupe et associés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 021.00 | 3 485.00 | 13 537.00 | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 750.00 | 474 110.00 | 13 640.00 | 487 750.00 |
VW T.V.A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 971.00 | 746 434.00 | 13 537.00 | 759 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |