| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 291.00 | 80 785.00 | 8 505.00 | 89 291.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
AN Terrains | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
AP Constructions | 101 330.00 | 93 870.00 | 7 459.00 | 101 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 082.00 | 790 828.00 | 228 254.00 | 1 019 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 211.00 | 102 965.00 | 22 245.00 | 125 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 670.00 | 1 187 214.00 | 325 456.00 | 1 512 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
BN En cours de production de biens | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 680.00 | 23 533.00 | 219 146.00 | 242 680.00 |
BZ Autres créances | 340 993.00 | | 340 993.00 | 340 993.00 |
CF Disponibilités | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 260.00 | 23 533.00 | 1 148 726.00 | 1 172 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 931.00 | 1 210 748.00 | 1 474 182.00 | 2 684 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 913.00 | 142 782.00 | | 164 913.00 |
DL TOTAL (I) | 824 913.00 | 834 334.00 | | 824 913.00 |
DN Avances conditionnées | 36 204.00 | 22 727.00 | | 36 204.00 |
DO TOTAL (II) | 36 204.00 | 22 727.00 | | 36 204.00 |
DP Provisions pour risques | 8 460.00 | 32 909.00 | | 8 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 460.00 | 32 909.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 099.00 | 312 076.00 | | 333 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 181.00 | 275 380.00 | | 257 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
EA Autres dettes | | 3 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 605.00 | 597 303.00 | | 604 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 182.00 | 1 487 273.00 | | 1 474 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 371.00 | 766 525.00 | 3 202 896.00 | 2 436 371.00 |
FG Production vendue services | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 896.00 | 766 525.00 | 3 204 421.00 | 2 437 896.00 |
FM Production stockée | | | 46 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 201.00 | 41 957.00 | | 26 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 186.00 | 398.00 | | 31 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 071.00 | 398.00 | | 37 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 870.00 | 41 559.00 | | -10 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 129.00 | -3 835.00 | | -158 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 720.00 | 3 659 281.00 | | 3 353 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 807.00 | 3 516 499.00 | | 3 188 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 913.00 | 142 782.00 | | 164 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 567.00 | 53 381.00 | | 52 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 225.00 | | 169 744.00 | 1 475 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 619.00 | 52 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 298.00 | 1 512 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 679.00 | 1 280 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 771.00 | | 1 500.00 | 178 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 755.00 | | 116 148.00 | 1 213 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 699.00 | | 52 096.00 | 82 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 012.00 | 94 315.00 | 43 111.00 | 1 136 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 980.00 | 6 786.00 | | 164 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 032.00 | 87 529.00 | 43 111.00 | 971 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 099.00 | 333 099.00 | | 333 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 176.00 | 52 096.00 | 80.00 | 52 176.00 |
UX Autres créances clients | 214 533.00 | 214 533.00 | | 214 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 223 099.00 | 223 099.00 | | 223 099.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 820.00 | 622 593.00 | 28 227.00 | 650 820.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 605.00 | 604 605.00 | | 604 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |