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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 291.00 | 84 956.00 | 4 334.00 | 89 291.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
AN Terrains | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
AP Constructions | 101 330.00 | 96 156.00 | 5 174.00 | 101 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 485.00 | 876 871.00 | 192 613.00 | 1 069 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 228.00 | 110 484.00 | 21 743.00 | 132 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 888.00 | 1 287 268.00 | 324 619.00 | 1 611 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
BN En cours de production de biens | 296 531.00 | | 296 531.00 | 296 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 378.00 | 23 533.00 | 140 844.00 | 164 378.00 |
BZ Autres créances | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
CF Disponibilités | 272 674.00 | | 272 674.00 | 272 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 590.00 | 23 533.00 | 1 054 056.00 | 1 077 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 478.00 | 1 310 802.00 | 1 378 675.00 | 2 689 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 529.00 | 35.00 | 51 493.00 | 51 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 270.00 | 164 913.00 | | 85 270.00 |
DL TOTAL (I) | 745 270.00 | 824 913.00 | | 745 270.00 |
DN Avances conditionnées | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DO TOTAL (II) | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DP Provisions pour risques | 71 172.00 | 8 460.00 | | 71 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 172.00 | 8 460.00 | | 71 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 473.00 | 333 099.00 | | 237 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 511.00 | 257 181.00 | | 276 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | 14 324.00 | | 9 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 029.00 | 604 605.00 | | 526 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 675.00 | 1 474 182.00 | | 1 378 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 554 452.00 | 482 320.00 | 3 036 772.00 | 2 554 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 452.00 | 482 320.00 | 3 036 772.00 | 2 554 452.00 |
FM Production stockée | | | 106 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 172.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | 31 186.00 | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 578.00 | 37 071.00 | | 12 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 578.00 | -10 870.00 | | -12 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 686.00 | -158 129.00 | | -70 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 015.00 | 3 353 720.00 | | 3 259 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 745.00 | 3 188 807.00 | | 3 173 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 270.00 | 164 913.00 | | 85 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 671.00 | | 448 412.00 | 1 512 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 190.00 | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 195.00 | 1 611 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 005.00 | 1 360 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 271.00 | | | 180 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 224.00 | | 108 790.00 | 1 280 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 176.00 | | 288 093.00 | 52 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 215.00 | 101 576.00 | 1 522.00 | 1 187 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 766.00 | 4 171.00 | | 171 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 449.00 | 97 370.00 | 1 522.00 | 1 015 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 460.00 | 71 172.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 71 172.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 473.00 | 237 473.00 | | 237 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | 20 000.00 | 80.00 | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VC Groupe et associés | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VP Divers | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 924.00 | 334 698.00 | 28 227.00 | 362 924.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 029.00 | 526 029.00 | | 526 029.00 |