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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 4 586.00 | 1 126.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 173.00 | 67 378.00 | 21 794.00 | 89 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | 758.00 | 3 311.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 902.00 | 113 141.00 | 113 761.00 | 226 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BT Marchandises | 33 100.00 | 365.00 | 32 734.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 227.00 | 3 632.00 | 197 595.00 | 201 227.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 279 017.00 | | 279 017.00 | 279 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 196.00 | 3 997.00 | 562 199.00 | 566 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 098.00 | 117 138.00 | 675 960.00 | 793 098.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 399 198.00 | 375 934.00 | | 399 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | 68 264.00 | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 451 191.00 | 487 997.00 | | 451 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 11 220.00 | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 128.00 | 19 270.00 | | 24 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 243.00 | 113 723.00 | | 109 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 643.00 | 65 346.00 | | 81 643.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 3 637.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 768.00 | 213 196.00 | | 224 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 960.00 | 701 193.00 | | 675 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 047.00 | 3 568.00 | 818 615.00 | 815 047.00 |
FD Production vendue biens | 183 696.00 | 575.00 | 184 271.00 | 183 696.00 |
FG Production vendue services | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 916.00 | 4 143.00 | 1 032 059.00 | 1 027 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 023.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 023.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 19 826.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 024.00 | 1 164 998.00 | | 1 040 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 830.00 | 1 096 734.00 | | 1 031 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194.00 | 68 264.00 | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 130.00 | | | 129 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 470.00 | 12 245.00 | 6 332.00 | 106 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 6 476.00 | 3 189.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 172.00 | 5 768.00 | 3 143.00 | 105 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 515.00 | 234 063.00 | 5 452.00 | 239 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 768.00 | 224 768.00 | | 224 768.00 |