| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 5 712.00 | 5 000.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 72 844.00 | 30 935.00 | 103 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | 1 235.00 | 2 834.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 009.00 | 120 210.00 | 133 799.00 | 254 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BT Marchandises | 24 922.00 | 316.00 | 24 606.00 | 24 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 033.00 | 470.00 | 232 563.00 | 233 033.00 |
BZ Autres créances | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CF Disponibilités | 243 685.00 | | 243 685.00 | 243 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 574.00 | 786.00 | 556 788.00 | 557 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 583.00 | 120 997.00 | 690 586.00 | 811 583.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 431 581.00 | 407 392.00 | | 431 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | 24 189.00 | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 521 303.00 | 475 380.00 | | 521 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 466.00 | 459.00 | | 10 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 13 323.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 164 111.00 | | 100 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | 86 662.00 | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 1 784.00 | | 3 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 283.00 | 266 340.00 | | 169 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 586.00 | 741 720.00 | | 690 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 820.00 | 265 881.00 | | 163 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 096.00 | | 833 096.00 | 833 096.00 |
FD Production vendue biens | 307 413.00 | | 307 413.00 | 307 413.00 |
FG Production vendue services | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 371.00 | | 1 174 371.00 | 1 174 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 2 197.00 | | 7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 507.00 | 1 108 637.00 | | 1 190 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 584.00 | 1 084 449.00 | | 1 144 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 923.00 | 24 189.00 | | 45 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 406.00 | | 22 767.00 | 249 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 254 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | 144 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 595.00 | | 22 767.00 | 139 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 174.00 | 8 649.00 | 10 848.00 | 121 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 462.00 | 8 649.00 | 10 848.00 | 115 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348.00 | 887.00 | | 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467.00 | | 151.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 887.00 | 3 174.00 | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 887.00 | 3 174.00 | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466.00 | 5 003.00 | 5 463.00 | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 482.00 | 257 030.00 | 5 452.00 | 262 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 283.00 | 163 820.00 | 5 463.00 | 169 283.00 |