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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 5 712.00 | 5 000.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 745.00 | 82 088.00 | 31 656.00 | 113 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | 512.00 | 3 557.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 974.00 | 128 732.00 | 135 243.00 | 263 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BT Marchandises | 21 653.00 | 184.00 | 21 469.00 | 21 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 283.00 | 470.00 | 167 813.00 | 168 283.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 505.00 | 654.00 | 490 851.00 | 491 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 480.00 | 129 386.00 | 626 094.00 | 755 480.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 448 504.00 | 431 581.00 | | 448 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | 45 923.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 495 923.00 | 521 303.00 | | 495 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467.00 | 10 466.00 | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 5 916.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 100 846.00 | | 74 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | 48 298.00 | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 3 731.00 | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 171.00 | 169 283.00 | | 130 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 094.00 | 690 586.00 | | 626 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 748.00 | 163 820.00 | | 129 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 534.00 | | 813 534.00 | 813 534.00 |
FD Production vendue biens | 249 789.00 | | 249 789.00 | 249 789.00 |
FG Production vendue services | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 051.00 | | 1 094 051.00 | 1 094 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 7 316.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 287.00 | -316.00 | | -20 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 7 301.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 158.00 | 1 190 507.00 | | 1 115 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 538.00 | 1 144 584.00 | | 1 111 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621.00 | 45 923.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 975.00 | 9 245.00 | | 118 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 263.00 | 9 245.00 | | 113 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 467.00 | 5 045.00 | 422.00 | 5 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 530.00 | 195 078.00 | 5 452.00 | 200 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 171.00 | 129 748.00 | 422.00 | 130 171.00 |