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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 106 815.00 | 32 876.00 | 73 936.00 | 106 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 813.00 | 76 539.00 | 37 275.00 | 113 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 396.00 | 576.00 | 3 820.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 655.00 | 162 672.00 | 142 983.00 | 305 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 337.00 | 18 803.00 | 38 534.00 | 57 337.00 |
BT Marchandises | 47 930.00 | 349.00 | 47 581.00 | 47 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 893.00 | 717.00 | 264 175.00 | 264 893.00 |
BZ Autres créances | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CF Disponibilités | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 897.00 | 19 870.00 | 663 027.00 | 682 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 552.00 | 182 542.00 | 806 010.00 | 988 552.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 437 129.00 | 437 124.00 | | 437 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | 50 105.00 | | 80 308.00 |
DK Provisions réglementées | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 237.00 | 531 127.00 | | 561 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 604.00 | 423.00 | | 11 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 746.00 | 102 968.00 | | 145 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 846.00 | 42 593.00 | | 43 846.00 |
EA Autres dettes | 43 576.00 | 4 792.00 | | 43 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 772.00 | 151 195.00 | | 244 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 010.00 | 682 321.00 | | 806 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 579.00 | 150 772.00 | | 235 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 967.00 | | 77 373.00 | 297 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 444.00 | 32 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 685.00 | 305 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 241.00 | 160 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 790.00 | | 39 735.00 | 72 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 713.00 | | 37 311.00 | 145 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 465.00 | | 327.00 | 79 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 009.00 | 14 816.00 | 15 606.00 | 130 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 297.00 | 14 816.00 | 15 606.00 | 124 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 041.00 | | 465.00 | 1 041.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 212.00 | 310.00 | 98.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94.00 | 26 743.00 | 7 685.00 | 94.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470.00 | 717.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 60 336.00 | 8 620.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | 60 548.00 | 8 930.00 | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 8 156.00 | |
UG ‐ Financières | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 264 893.00 | 264 893.00 | | 264 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 604.00 | 2 410.00 | 9 195.00 | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 394.00 | 382 941.00 | 5 452.00 | 388 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 773.00 | 235 579.00 | 9 195.00 | 244 773.00 |