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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 294.00 | 83 878.00 | 21 416.00 | 105 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | 1 041.00 | 3 028.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 967.00 | 131 050.00 | 166 918.00 | 297 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BT Marchandises | 29 733.00 | 94.00 | 29 639.00 | 29 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 055.00 | 470.00 | 209 585.00 | 210 055.00 |
BZ Autres créances | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CF Disponibilités | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 968.00 | 565.00 | 515 404.00 | 515 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 936.00 | 131 614.00 | 682 321.00 | 813 936.00 |
CU Autres participations | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 437 124.00 | 448 504.00 | | 437 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 105.00 | 3 621.00 | | 50 105.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 531 127.00 | 495 923.00 | | 531 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 5 467.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 112.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 968.00 | 74 906.00 | | 102 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 593.00 | 44 963.00 | | 42 593.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | 4 722.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 195.00 | 130 171.00 | | 151 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 321.00 | 626 094.00 | | 682 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 974.00 | | 47 993.00 | 263 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 297 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 72 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 145 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 164.00 | | 549.00 | 154 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 021.00 | | 47 444.00 | 32 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 219.00 | 8 574.00 | 6 785.00 | 128 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 507.00 | 8 574.00 | 6 785.00 | 122 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 725.00 | 319 273.00 | 5 452.00 | 324 725.00 |