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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 5 712.00 | 5 000.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 176.00 | 75 043.00 | 24 133.00 | 99 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | 348.00 | 3 721.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 406.00 | 121 522.00 | 127 883.00 | 249 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BT Marchandises | 29 244.00 | 467.00 | 28 777.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 689.00 | 3 494.00 | 255 195.00 | 258 689.00 |
BZ Autres créances | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CF Disponibilités | 273 822.00 | | 273 822.00 | 273 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 797.00 | 3 961.00 | 613 836.00 | 617 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 203.00 | 125 483.00 | 741 720.00 | 867 203.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 407 392.00 | 399 198.00 | | 407 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 189.00 | 8 194.00 | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 475 380.00 | 451 191.00 | | 475 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 5 897.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | 24 128.00 | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 111.00 | 109 243.00 | | 164 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 662.00 | 81 643.00 | | 86 662.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 3 858.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 340.00 | 224 768.00 | | 266 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 720.00 | 675 960.00 | | 741 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 881.00 | 224 768.00 | | 265 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 891.00 | | 839 891.00 | 839 891.00 |
FD Production vendue biens | 226 439.00 | 2 129.00 | 228 568.00 | 226 439.00 |
FG Production vendue services | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 081.00 | 2 129.00 | 1 104 210.00 | 1 102 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 481.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 637.00 | 1 040 024.00 | | 1 108 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 449.00 | 1 031 830.00 | | 1 084 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 189.00 | 8 194.00 | | 24 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 383.00 | 8 791.00 | | 112 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 1 126.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 797.00 | 7 665.00 | | 107 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | 467.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 467.00 | 913.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | 467.00 | 913.00 | 4 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 503.00 | |
UG ‐ Financières | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VP Divers | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 257.00 | 290 804.00 | 5 452.00 | 296 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 340.00 | 265 881.00 | 459.00 | 266 340.00 |