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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 387.00 | 500 000.00 | 16 387.00 | 516 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 380.00 | 414 599.00 | 42 782.00 | 457 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 985.00 | 921 163.00 | 181 822.00 | 1 102 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 365.00 | 2 098.00 | 95 267.00 | 97 365.00 |
BZ Autres créances | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 507.00 | 2 098.00 | 321 409.00 | 323 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 492.00 | 923 261.00 | 503 231.00 | 1 426 492.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 665.00 | 1 262.00 | 403.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 921.00 | -1 112 830.00 | | -1 077 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 34 909.00 | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | -885 394.00 | -908 457.00 | | -885 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 664.00 | 65 868.00 | | 56 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 508.00 | 29 597.00 | | 52 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 516.00 | 385 766.00 | | 407 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 343.00 | 146 405.00 | | 132 343.00 |
EA Autres dettes | 739 593.00 | 756 680.00 | | 739 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 625.00 | 1 384 316.00 | | 1 388 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 231.00 | 475 859.00 | | 503 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 909.00 | 688 226.00 | | 1 382 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 986.00 | 26 245.00 | | 21 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 368.00 | | 25 803.00 | 1 103 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 186.00 | 1 102 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 874.00 | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 977 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 280.00 | | 25 803.00 | 968 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 147.00 | 19 202.00 | 26 186.00 | 928 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 661.00 | 475.00 | 9 874.00 | 10 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 187.00 | 18 727.00 | 16 312.00 | 916 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 516.00 | 407 516.00 | | 407 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 593.00 | 739 593.00 | | 739 593.00 |
UX Autres créances clients | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 516.00 | 26 800.00 | 5 716.00 | 32 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 625.00 | 1 382 909.00 | 5 716.00 | 1 388 625.00 |