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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 301.00 | 301 030.00 | 35 271.00 | 336 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 118.00 | 369 985.00 | 68 133.00 | 438 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 352.00 | 676 318.00 | 228 034.00 | 904 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 141.00 | 2 003.00 | 130 138.00 | 132 141.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 224.00 | 2 003.00 | 342 221.00 | 344 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 576.00 | 678 321.00 | 570 256.00 | 1 248 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -975 057.00 | -1 033 396.00 | | -975 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 741.00 | 58 339.00 | | 476 741.00 |
DL TOTAL (I) | -328 852.00 | -805 593.00 | | -328 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 694.00 | 45 177.00 | | 170 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 465.00 | 105 929.00 | | 135 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 793.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 361.00 | 418 366.00 | | 403 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 474.00 | 158 497.00 | | 149 474.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | 631 780.00 | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 107.00 | 1 360 543.00 | | 899 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 256.00 | 554 950.00 | | 570 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 642.00 | 725 400.00 | | 593 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 32 577.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 825.00 | | 72 033.00 | 1 030 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 505.00 | 904 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 665.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 839.00 | 778 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 229.00 | | 72 033.00 | 901 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 383.00 | 22 213.00 | 196 278.00 | 850 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 419.00 | 22 213.00 | 194 613.00 | 847 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | 95.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | 95.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | 95.00 | 2 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 361.00 | 403 361.00 | | 403 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 387.00 | 592 922.00 | 170 000.00 | 898 387.00 |