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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 467.00 | 288 124.00 | 94 343.00 | 382 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 175.00 | 372 149.00 | 63 025.00 | 435 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 123.00 | 665 576.00 | 312 546.00 | 978 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 513.00 | | 176 513.00 | 176 513.00 |
BZ Autres créances | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CF Disponibilités | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 966.00 | | 433 966.00 | 433 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 088.00 | 665 576.00 | 746 512.00 | 1 412 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -498 316.00 | -975 057.00 | | -498 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 840.00 | 476 741.00 | | 120 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | -190 831.00 | -328 852.00 | | -190 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 347.00 | 170 694.00 | | 296 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 499.00 | 135 465.00 | | 100 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 276.00 | 720.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 460.00 | 403 361.00 | | 399 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 209.00 | 149 474.00 | | 115 209.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | 39 394.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 343.00 | 899 107.00 | | 937 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 512.00 | 570 256.00 | | 746 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 373.00 | 593 642.00 | | 681 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | 694.00 | | 2 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 935.00 | | 1 855 935.00 | 1 855 935.00 |
FG Production vendue services | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 713.00 | | 1 939 713.00 | 1 939 713.00 |
FM Production stockée | | | -21 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | 20 952.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 538 313.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 656.00 | 5 002.00 | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 543 314.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 4 391.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 982.00 | 2 227.00 | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 6 619.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 536 695.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 912.00 | 2 137 778.00 | | 1 936 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 071.00 | 1 661 036.00 | | 1 816 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 840.00 | 476 741.00 | | 120 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 352.00 | | 123 362.00 | 904 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 252.00 | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 592.00 | 978 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 340.00 | 855 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 423.00 | | 123 362.00 | 778 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 318.00 | 32 869.00 | 43 610.00 | 676 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 019.00 | 32 869.00 | 43 610.00 | 675 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 460.00 | 399 460.00 | | 399 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
VB T. V. A. | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 339.00 | 38 369.00 | 237 572.00 | 294 339.00 |
VI Groupe et associés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 466.00 | 264 466.00 | | 264 466.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 067.00 | 677 097.00 | 237 572.00 | 933 067.00 |