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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 905.00 | 498 458.00 | 18 448.00 | 516 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 700.00 | 417 260.00 | 35 441.00 | 452 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 823.00 | 922 662.00 | 176 161.00 | 1 098 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 577.00 | 2 098.00 | 128 480.00 | 130 577.00 |
BZ Autres créances | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 419.00 | 2 098.00 | 353 321.00 | 355 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 242.00 | 924 760.00 | 529 482.00 | 1 454 242.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 665.00 | 1 642.00 | 23.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 858.00 | -1 077 921.00 | | -1 054 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 038.00 | 23 063.00 | | -37 038.00 |
DL TOTAL (I) | -922 432.00 | -885 394.00 | | -922 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 634.00 | 56 664.00 | | 49 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 597.00 | 52 508.00 | | 51 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 221.00 | 407 516.00 | | 485 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 494.00 | 132 343.00 | | 166 494.00 |
EA Autres dettes | 698 969.00 | 739 593.00 | | 698 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 914.00 | 1 388 625.00 | | 1 451 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 482.00 | 503 231.00 | | 529 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 294.00 | 1 382 909.00 | | 807 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 319.00 | 21 986.00 | | 16 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 985.00 | | 16 914.00 | 1 102 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 1 098 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | 973 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 771.00 | | 16 914.00 | 977 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 163.00 | 22 575.00 | 21 076.00 | 921 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | 380.00 | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 602.00 | 22 195.00 | 21 076.00 | 918 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 221.00 | 485 221.00 | | 485 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 969.00 | 54 349.00 | 115 406.00 | 698 969.00 |
UX Autres créances clients | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VI Groupe et associés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 914.00 | 1 451 914.00 | | 1 451 914.00 |