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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 617.00 | 412 406.00 | 23 211.00 | 435 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 607.00 | 431 009.00 | 30 599.00 | 461 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 825.00 | 850 383.00 | 180 442.00 | 1 030 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 505.00 | 2 098.00 | 137 408.00 | 139 505.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 605.00 | 2 098.00 | 374 508.00 | 376 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 430.00 | 852 480.00 | 554 950.00 | 1 407 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 396.00 | -1 091 896.00 | | -1 033 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 58 500.00 | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | -805 593.00 | -863 932.00 | | -805 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 177.00 | 49 435.00 | | 45 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 929.00 | 50 883.00 | | 105 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 366.00 | 393 260.00 | | 418 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 497.00 | 186 350.00 | | 158 497.00 |
EA Autres dettes | 631 780.00 | 700 069.00 | | 631 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 543.00 | 1 379 997.00 | | 1 360 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 950.00 | 516 065.00 | | 554 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 400.00 | 737 606.00 | | 725 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 577.00 | 16 121.00 | | 32 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 953.00 | | 26 624.00 | 1 007 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 1 030 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 901 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 082.00 | | 25 899.00 | 879 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 725.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 279.00 | 19 856.00 | 3 752.00 | 834 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 315.00 | 19 856.00 | 3 752.00 | 831 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 366.00 | 418 366.00 | | 418 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 780.00 | 631 780.00 | | 631 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 105 929.00 | | | 105 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 749.00 | 1 253 820.00 | | 1 359 749.00 |