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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
AP Constructions | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 330.00 | 409 020.00 | 13 310.00 | 422 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 747.00 | 418 291.00 | 34 457.00 | 452 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 953.00 | 834 279.00 | 173 674.00 | 1 007 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 899.00 | 2 098.00 | 140 801.00 | 142 899.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 489.00 | 2 098.00 | 342 391.00 | 344 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 442.00 | 836 377.00 | 516 065.00 | 1 352 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 896.00 | -1 054 858.00 | | -1 091 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500.00 | -37 038.00 | | 58 500.00 |
DL TOTAL (I) | -863 932.00 | -922 432.00 | | -863 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 435.00 | 49 634.00 | | 49 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 883.00 | 51 597.00 | | 50 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 260.00 | 485 221.00 | | 393 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 350.00 | 166 494.00 | | 186 350.00 |
EA Autres dettes | 700 069.00 | 698 969.00 | | 700 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 997.00 | 1 451 914.00 | | 1 379 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 065.00 | 529 482.00 | | 516 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 606.00 | 807 294.00 | | 737 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 121.00 | 16 319.00 | | 16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 823.00 | | 20 001.00 | 1 098 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 871.00 | 1 007 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 871.00 | 879 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 610.00 | | 16 344.00 | 973 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 658.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 662.00 | 18 103.00 | 106 486.00 | 922 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | 23.00 | | 1 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 721.00 | 18 079.00 | 106 486.00 | 919 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 260.00 | 393 260.00 | | 393 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 069.00 | 57 678.00 | 642 391.00 | 700 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VI Groupe et associés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 768.00 | 188 768.00 | | 188 768.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 997.00 | 737 606.00 | 642 391.00 | 1 379 997.00 |