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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 042 464.00 | 1 767 998.00 | 1 274 466.00 | 3 042 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 817.00 | 375 612.00 | 67 204.00 | 442 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 166.00 | 60 685.00 | 32 481.00 | 93 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 250.00 | 2 215 420.00 | 1 475 829.00 | 3 691 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 775.00 | | 430 775.00 | 430 775.00 |
BZ Autres créances | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 376 702.00 | | 376 702.00 | 376 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 978.00 | | 1 187 978.00 | 1 187 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 904.00 | 2 215 420.00 | 2 684 484.00 | 4 899 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 319.00 | 43 390.00 | | 46 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 167 561.00 | 111 905.00 | | 167 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 972.00 | 58 584.00 | | 152 972.00 |
DK Provisions réglementées | 301 302.00 | 286 459.00 | | 301 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 276.00 | 1 307 461.00 | | 1 475 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 138.00 | 917 296.00 | | 774 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 1 341.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 609.00 | 105 499.00 | | 144 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 614.00 | 215 280.00 | | 252 614.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | 23 490.00 | | 24 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 483.00 | 13 495.00 | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 207.00 | 1 276 403.00 | | 1 209 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 484.00 | 2 583 865.00 | | 2 684 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 457.00 | |
GE Autres charges | | | 49 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 15 578.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 678.00 | 23 615.00 | | 23 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 660.00 | -8 037.00 | | -14 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | 4 935.00 | | 51 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 972.00 | 58 584.00 | | 152 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 116.00 | | | 3 648 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 314.00 | | | 3 635 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 883.00 | 122 058.00 | 521.00 | 2 093 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 759.00 | 122 058.00 | 521.00 | 2 082 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 459.00 | 23 580.00 | 8 737.00 | 286 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 459.00 | 23 580.00 | 8 737.00 | 286 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 580.00 | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 017.00 | 147 290.00 | 556 624.00 | 774 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 686.00 | 496 162.00 | 1 524.00 | 497 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 087.00 | 581 360.00 | 556 624.00 | 1 208 087.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |