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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 263 714.00 | 1 976 672.00 | 1 287 041.00 | 3 263 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 642.00 | 409 854.00 | 51 787.00 | 461 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 517.00 | 93 139.00 | 40 378.00 | 133 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 675.00 | 2 490 790.00 | 1 480 885.00 | 3 971 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 392.00 | | 553 392.00 | 553 392.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 654 781.00 | | 654 781.00 | 654 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 960.00 | | 1 629 960.00 | 1 629 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 793.00 | 2 490 790.00 | 3 124 002.00 | 5 614 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 197.00 | 53 968.00 | | 63 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 488 241.00 | 312 884.00 | | 488 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 570.00 | 184 586.00 | | 203 570.00 |
DK Provisions réglementées | 331 757.00 | 316 145.00 | | 331 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 888.00 | 1 674 706.00 | | 1 893 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 473.00 | 693 216.00 | | 616 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 1 600.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 500.00 | 226 950.00 | | 260 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 709.00 | 276 805.00 | | 295 709.00 |
EA Autres dettes | 32 479.00 | 27 559.00 | | 32 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 737.00 | 18 519.00 | | 23 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 114.00 | 1 244 652.00 | | 1 230 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 002.00 | 2 919 358.00 | | 3 124 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 344.00 | | | 781 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 911.00 | | 2 030 911.00 | 2 030 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 911.00 | | 2 030 911.00 | 2 030 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | 8 737.00 | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 800.00 | 59 322.00 | | 25 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 669.00 | -50 585.00 | | -17 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 010.00 | 68 185.00 | | 58 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 419.00 | 1 865 846.00 | | 2 058 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 849.00 | 1 681 260.00 | | 1 854 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 570.00 | 184 586.00 | | 203 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 823.00 | 173 593.00 | | 3 798 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 3 971 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 3 958 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 022.00 | 173 593.00 | | 3 786 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 394.00 | 155 137.00 | 740.00 | 2 336 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 270.00 | 155 137.00 | 740.00 | 2 325 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 145.00 | 23 580.00 | 7 968.00 | 316 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 553 392.00 | | | 553 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 403.00 | 168 847.00 | 447 555.00 | 616 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
VP Divers | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 709.00 | 295 709.00 | | 295 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 141.00 | 654 616.00 | 1 524.00 | 656 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 900.00 | 781 345.00 | 447 555.00 | 1 228 900.00 |