| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 6 306.00 | 2 502.00 | 8 808.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 573 348.00 | 2 374 099.00 | 1 199 249.00 | 3 573 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 331.00 | 395 925.00 | 23 406.00 | 419 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 161.00 | 111 681.00 | 34 481.00 | 146 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 117.00 | 2 894 755.00 | 1 362 362.00 | 4 257 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 234.00 | | 589 234.00 | 589 234.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 567 528.00 | | 567 528.00 | 567 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 810.00 | | 1 263 810.00 | 1 263 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 807.00 | 2 894 755.00 | 2 628 052.00 | 5 522 807.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 787 700.00 | | 477 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | -310 700.00 | | 3 367.00 |
DK Provisions réglementées | 392 055.00 | 373 480.00 | | 392 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 503.00 | 1 736 560.00 | | 1 758 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 264.00 | 783 373.00 | | 381 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 513.00 | 8 631.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 735.00 | 229 311.00 | | 156 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 805.00 | 180 519.00 | | 234 805.00 |
EA Autres dettes | 33 337.00 | 30 752.00 | | 33 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 896.00 | 29 514.00 | | 57 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 550.00 | 1 262 100.00 | | 869 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 052.00 | 2 998 660.00 | | 2 628 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 570.00 | 1 253 469.00 | | 687 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 305.00 | | 1 562 305.00 | 1 562 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 305.00 | | 1 562 305.00 | 1 562 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 676.00 | |
GE Autres charges | | | 56 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 354.00 | 6 756.00 | | 91 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 822.00 | 37 136.00 | | 56 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 3 066.00 | | 3 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | 2 719.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | 5 785.00 | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | 11 740.00 | | 7 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 853.00 | 23 580.00 | | 21 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 327.00 | 35 320.00 | | 29 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 217.00 | -29 536.00 | | -22 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 399.00 | 1 166 447.00 | | 1 661 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 032.00 | 1 477 148.00 | | 1 658 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367.00 | -310 700.00 | | 3 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 334.00 | | 13 643.00 | 4 323 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2 724.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 79 707.00 | 4 257 117.00 | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 707.00 | 4 238 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 905.00 | | 13 643.00 | 4 304 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 545.00 | 167 916.00 | 79 707.00 | 2 806 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 886.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 380.00 | 167 031.00 | 79 707.00 | 2 794 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 480.00 | 21 853.00 | 3 278.00 | 373 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 480.00 | 21 853.00 | 3 278.00 | 373 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 853.00 | 3 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 589 234.00 | 589 234.00 | | 589 234.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 234.00 | 204 768.00 | 176 466.00 | 381 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 581.00 | 660 857.00 | 2 724.00 | 663 581.00 |
VW T.V.A. | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 037.00 | 687 570.00 | 176 466.00 | 864 037.00 |