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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 5 420.00 | 3 387.00 | 8 807.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 569 625.00 | 2 231 846.00 | 1 337 778.00 | 3 569 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 051.00 | 435 045.00 | 32 005.00 | 467 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 227.00 | 127 487.00 | 40 739.00 | 168 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 334.00 | 2 806 544.00 | 1 516 789.00 | 4 323 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 695.00 | | 458 695.00 | 458 695.00 |
BZ Autres créances | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
CF Disponibilités | 806 084.00 | | 806 084.00 | 806 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 231.00 | | 1 476 231.00 | 1 476 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 204.00 | 2 806 544.00 | 2 998 660.00 | 5 805 204.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 787 700.00 | | | 787 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 700.00 | | | -310 700.00 |
DK Provisions réglementées | 373 479.00 | | | 373 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 560.00 | | | 1 736 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 372.00 | | | 783 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
EA Autres dettes | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 099.00 | | | 1 262 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 660.00 | | | 2 998 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 462.00 | | | 672 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 556.00 | | 1 146 556.00 | 1 146 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 556.00 | | 1 146 556.00 | 1 146 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 181.00 | |
GE Autres charges | | | 37 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 535.00 | | | -29 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 591.00 | | | -45 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 447.00 | | | 1 166 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 147.00 | | | 1 477 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 700.00 | | | -310 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 810.00 | | 320 815.00 | 4 012 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 4 323 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 4 304 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 380.00 | | 320 815.00 | 3 994 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 123.00 | 159 422.00 | | 2 647 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 886.00 | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 844.00 | 158 536.00 | | 2 635 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 619.00 | 23 580.00 | 2 719.00 | 352 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 619.00 | 23 580.00 | 2 719.00 | 352 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 580.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 458 695.00 | 458 695.00 | | 458 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 327.00 | 202 321.00 | 581 006.00 | 783 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 014.00 | | | 424 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 824.00 | 627 099.00 | 2 724.00 | 629 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 469.00 | 672 463.00 | 581 006.00 | 1 253 469.00 |