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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 113 664.00 | 1 856 400.00 | 1 257 264.00 | 3 113 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 536.00 | 392 756.00 | 60 780.00 | 453 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 820.00 | 76 113.00 | 42 706.00 | 118 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 823.00 | 2 336 394.00 | 1 462 429.00 | 3 798 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 464.00 | | 552 464.00 | 552 464.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 472 503.00 | | 472 503.00 | 472 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 012.00 | | 1 440 012.00 | 1 440 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 752.00 | 2 336 394.00 | 2 919 358.00 | 5 255 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 968.00 | 46 319.00 | | 53 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 312 884.00 | 167 561.00 | | 312 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 586.00 | 152 972.00 | | 184 586.00 |
DK Provisions réglementées | 316 145.00 | 301 302.00 | | 316 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 706.00 | 1 475 276.00 | | 1 674 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 216.00 | 774 138.00 | | 693 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 120.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 950.00 | 144 609.00 | | 226 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 805.00 | 252 614.00 | | 276 805.00 |
EA Autres dettes | 27 559.00 | 24 240.00 | | 27 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 519.00 | 12 483.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 652.00 | 1 209 207.00 | | 1 244 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 358.00 | 2 684 484.00 | | 2 919 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 821 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 971.00 | |
GE Autres charges | | | 56 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 9 018.00 | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 322.00 | 23 678.00 | | 59 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 585.00 | -14 660.00 | | -50 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 185.00 | 51 143.00 | | 68 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 846.00 | 1 689 452.00 | | 1 865 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 260.00 | 1 536 480.00 | | 1 681 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 586.00 | 152 972.00 | | 184 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 250.00 | | | 3 691 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 449.00 | | | 3 678 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 421.00 | 134 213.00 | 13 239.00 | 2 215 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 297.00 | 134 213.00 | 13 239.00 | 2 204 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 302.00 | 23 580.00 | 8 737.00 | 301 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 302.00 | 23 580.00 | 8 737.00 | 301 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 580.00 | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 951.00 | 226 951.00 | | 226 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 552 464.00 | | | 552 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 132.00 | 165 579.00 | 527 553.00 | 693 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
VP Divers | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 806.00 | 276 806.00 | | 276 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 745.00 | 638 221.00 | 1 524.00 | 639 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 053.00 | 715 500.00 | 527 553.00 | 1 243 053.00 |