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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 4 534.00 | 4 273.00 | 8 807.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 264 989.00 | 2 098 563.00 | 1 166 426.00 | 3 264 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 354.00 | 424 550.00 | 41 803.00 | 466 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 746.00 | 112 730.00 | 40 016.00 | 152 746.00 |
AX Avances et acomptes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 809.00 | 2 647 123.00 | 1 365 686.00 | 4 012 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 330.00 | | 522 330.00 | 522 330.00 |
BZ Autres créances | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 676 235.00 | | 676 235.00 | 676 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 981.00 | | 1 644 981.00 | 1 644 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 189.00 | 2 647 123.00 | 3 020 066.00 | 5 667 189.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 376.00 | 63 197.00 | | 73 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 681 633.00 | 488 241.00 | | 681 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 649.00 | 203 570.00 | | 111 649.00 |
DK Provisions réglementées | 352 618.00 | 331 757.00 | | 352 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 399.00 | 1 893 888.00 | | 2 026 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 925.00 | 616 473.00 | | 447 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | 1 214.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 982.00 | 260 500.00 | | 221 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 512.00 | 295 709.00 | | 270 512.00 |
EA Autres dettes | 29 739.00 | 32 479.00 | | 29 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 962.00 | 23 737.00 | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 666.00 | 1 230 114.00 | | 993 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 066.00 | 3 124 002.00 | | 3 020 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 221.00 | 781 344.00 | | 713 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 004.00 | | 1 960 004.00 | 1 960 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 004.00 | | 1 960 004.00 | 1 960 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 091.00 | |
GE Autres charges | | | 56 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | 9 338.00 | | 6 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 063.00 | 62 580.00 | | 56 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 891.00 | 162.00 | | 13 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 719.00 | 7 968.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 610.00 | 8 130.00 | | 16 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580.00 | 25 800.00 | | 23 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 969.00 | -17 669.00 | | -6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 591.00 | 58 010.00 | | 45 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 140.00 | 2 058 419.00 | | 1 986 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 491.00 | 1 854 849.00 | | 1 874 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 649.00 | 203 570.00 | | 111 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 676.00 | | 41 134.00 | 3 971 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 012 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | 4 428.00 | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 874.00 | | 35 506.00 | 3 958 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 200.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 791.00 | 156 332.00 | | 2 490 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | 155.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 667.00 | 156 177.00 | | 2 479 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 757.00 | 23 580.00 | 2 719.00 | 331 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 757.00 | 23 580.00 | 2 719.00 | 331 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 580.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 982.00 | 221 982.00 | | 221 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 522 331.00 | 522 331.00 | | 522 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 854.00 | 168 953.00 | 278 901.00 | 447 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 389.00 | 623 665.00 | 2 724.00 | 626 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 123.00 | 713 221.00 | 278 901.00 | 992 123.00 |