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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 44 176.00 | 4 285.00 | 48 461.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 701.00 | 249 338.00 | 35 363.00 | 284 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 760.00 | 179 776.00 | 47 984.00 | 227 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 973.00 | 473 289.00 | 102 684.00 | 575 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BT Marchandises | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 711.00 | | 538 711.00 | 538 711.00 |
BZ Autres créances | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 704 119.00 | | 704 119.00 | 704 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 041.00 | | 1 801 041.00 | 1 801 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 014.00 | 473 289.00 | 1 903 725.00 | 2 377 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 161.00 | 1 168 336.00 | | 1 205 161.00 |
DG Autres réserves | 26 745.00 | 25 083.00 | | 26 745.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 937.00 | 38 487.00 | | -429 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 086.00 | 1 507 023.00 | | 1 077 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852.00 | 139 616.00 | | 98 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 25 139.00 | | 7 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 921.00 | 578 974.00 | | 481 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 392.00 | 761 783.00 | | 192 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 334.00 | 1 973 894.00 | | 46 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 639.00 | 3 480 406.00 | | 826 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 725.00 | 4 987 429.00 | | 1 903 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 116.00 | | | 769 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 464.00 | | 38 851.00 | 636 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 342.00 | 575 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 932.00 | 512 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 541.00 | | 38 851.00 | 571 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 234.00 | 45 755.00 | 94 700.00 | 522 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 494.00 | 6 682.00 | | 37 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 740.00 | 39 074.00 | 94 700.00 | 484 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 921.00 | 481 921.00 | | 481 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 538 711.00 | | | 538 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 852.00 | 39 751.00 | 18 883.00 | 98 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VP Divers | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 963.00 | 693 484.00 | 10 479.00 | 703 963.00 |
VW T.V.A. | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 639.00 | 767 537.00 | 18 883.00 | 826 639.00 |